| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۷ |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۹) |
۵.۱۵ |
(۹۴.۴) |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۱۶) |
۰.۱۶ |
(۴۳.۹۹) |
۸۰.۱۵ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۱.۶۲ |
۱.۴۳ |
۳۴,۹۴۹.۴۱ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۲۲) |
(۱.۵) |
(۵۴.۵۷) |
(۹۹.۶) |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۰.۴۵ |
(۱.۹۵) |
۴۱۳.۶۹ |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۹ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۶ |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۲) |
(۱.۴۳) |
(۵۲.۶۲) |
(۹۹.۴۸) |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۱.۷۳) |
۳۴.۱۷ |
(۹۹.۸۳) |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۰۷ |
۰.۷۴ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۳۲ |
۱.۷۷ |
۲۲۱.۶۶ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۳۶ |
۰.۰۵ |
۲۶۶.۷ |
۱۹.۹۴ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۱ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۱ |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۱ |
۰ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۲۴ |
۰.۲۲ |
۱۴۱.۷۹ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۲۹ |
۲.۰۵ |
۱۸۳.۱۱ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۳ |
۱.۰۹ |
۲۰۰.۸۵ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
|
|