| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۹ |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۹ |
(۱۱.۴۵) |
۳۶.۹۵ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
(۵.۸) |
۰.۸۴ |
(۱۰۰) |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۰.۶۲ |
۲.۲۸ |
۸۶۰.۵۶ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۰.۲۱ |
۰.۵۲ |
۱۱۴.۹۶ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
(۰.۹۵) |
۰ |
(۹۶.۹۱) |
۱.۰۴ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۷ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۷ |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۷ |
۰ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۱.۲۶ |
۱.۴۶ |
۹,۶۴۵.۸۲ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۱.۱۴ |
۱.۶۹ |
۶,۲۲۲.۹۷ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۱.۱۳ |
۰.۷۲ |
۶,۰۲۲.۵۳ |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۱.۱۹ |
۲.۰۸ |
۷,۳۲۸.۵۵ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۳ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۲ |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۱.۱۴ |
۲.۴۷ |
۶,۰۸۲.۲۲ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۸ |
۰ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۰.۳۷ |
۲.۳۹ |
۲۸۵.۰۷ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۱.۱۴ |
۱.۹۶ |
۶,۱۳۵.۸ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
|
|