| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۷۲) |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۲.۱۷ |
۰.۸۷ |
۲۵۵,۹۲۳.۵۲ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۲.۵۶ |
۲.۱۶ |
۱,۰۳۰,۰۰۰ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۲.۴۲) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۷.۱۷) |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۲.۴۴ |
(۰.۷۷) |
۶۶۴,۵۵۳.۷۷ |
(۹۴.۰۳) |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۲.۳۲ |
(۰.۵۵) |
۴۳۳,۵۵۷.۷ |
(۸۶.۵) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۴۲) |
۰ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۷۳) |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۴۵) |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۴۱) |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۴۴) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۲.۴۵ |
۱.۱۸ |
۶۸۰,۳۲۷.۹۳ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
(۲.۳۳) |
۰.۴۳ |
(۹۹.۹۸) |
۳۷۰.۸۱ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۴۴) |
۰ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۴) |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
(۲.۲۱) |
۰.۹۳ |
(۹۹.۹۷) |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۱۲ |
۱.۱۳ |
۵,۶۵۲.۴ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۲۹) |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۲۸) |
۰ |
|
|