| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۳۳ |
۱.۴۴ |
۲۳۵.۱۴ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۱۴) |
(۱.۴۵) |
(۴۰.۳۴) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۵ |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۲ |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۲۹ |
۰.۶۱ |
۱۸۸.۰۲ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۹) |
۲۸.۱۶ |
(۹۶.۲) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۹) |
(۱.۳۳) |
(۲۷.۶۴) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۵ |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۳۱ |
(۰.۱۷) |
۲۰۴.۵۷ |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۲ |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۳ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۶) |
۱۶.۵ |
(۹۳.۷۹) |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۲۴ |
(۰.۷۷) |
۱۴۲.۴۳ |
(۹۳.۹۹) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۸۷ |
۰.۵۳ |
۲,۲۲۴.۳۸ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۳ |
۱.۸۶ |
۱۹۴.۶۵ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۲۲ |
(۰.۵۱) |
۱۲۰.۷۷ |
(۸۴.۵۴) |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۳ |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۳ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۰.۱۳) |
(۱.۷۲) |
(۳۸.۸۶) |
(۹۹.۸۲) |
|
|