| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۴ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۲ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۵ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۳ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۳ |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۶ |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۴ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۷ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۵ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۵ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۸ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۰.۲۷ |
۱.۶۹ |
۱۶۴.۱۸ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
(۰.۱۲) |
(۰.۷۶) |
(۳۴.۹۹) |
(۹۳.۷۸) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۰.۳۲ |
۱.۷۱ |
۲۱۹.۱۹ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
(۲.۳) |
۱.۹۴ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۰.۱۲) |
(۲.۷۱) |
(۳۶.۴۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۸ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
(۹۹.۷۹) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۰.۱۱ |
(۱.۰۶) |
۵۲.۱۱ |
(۹۷.۹۵) |
|
|