| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۶۲ |
۱.۳۵ |
۳۵,۰۲۲.۳ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۲.۹۲ |
۰.۲۱ |
۳,۶۹۰,۰۰۰ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۶۲ |
۰.۴ |
۸۵۱.۵۷ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۲.۲۳) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸.۲۴) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۱۴ |
۰.۴۸ |
۶۶.۵۶ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۳) |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۳) |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۲.۰۵ |
۰.۱۳ |
۱۶۵,۴۹۸.۹۴ |
۶۱.۲۳ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۰.۶۸) |
(۰.۱۵) |
(۹۱.۷۵) |
(۴۲.۱۲) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۹۱ |
۱.۹۳ |
۱۰۱,۲۹۶.۴۲ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۰۶ |
۲.۱۶ |
۱۷۳,۵۸۲.۳۱ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۲.۲۴ |
۱.۵۵ |
۳۲۹,۹۶۷.۳۲ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲) |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۱.۶۳ |
۰.۷۹ |
۳۶,۹۴۳.۷۴ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۹۳) |
(۴.۲۹) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۲.۵۹ |
۲.۱۵ |
۱,۱۲۰,۰۰۰ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۶ |
۲.۲۱ |
۱,۱۵۰,۰۰۰ |
۲۹۱,۳۰۰.۰۵ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۱ |
۰.۵۴ |
۳,۶۱۴.۷۱ |
۶۰۸.۸۶ |
|
|