| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۳۱) |
(۰.۶۶) |
(۶۸.۱۸) |
(۹۱.۱۸) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۰.۳۳) |
۰.۱۸ |
(۷۰.۱۶) |
۹۰.۳۱ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۹ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۷ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۳۱ |
۱ |
۲۱۰.۱۳ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۰.۸ |
۲.۴۱ |
۱,۷۲۱.۸۶ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۱.۰۸ |
۳.۳۵ |
۵,۰۳۵.۱۴ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۱.۰۷ |
۲.۶۱ |
۴,۶۹۱.۰۸ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۱.۰۴ |
۲.۲۵ |
۴,۳۳۵.۴۶ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۴ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۳ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۱.۰۳ |
۱.۱۵ |
۴,۰۹۵.۹۶ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۰.۴۱ |
۲.۶ |
۳۴۷.۲۸ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
۰.۳۳ |
(۱.۵) |
۲۲۸.۹۲ |
(۹۹.۶) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۱ |
۲.۳۲ |
۳,۶۹۴.۳۴ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۰.۴ |
۰.۷۵ |
۳۲۸.۶۳ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۲ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۱ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۰.۸ |
۰.۳۳ |
۱,۷۵۳.۴۲ |
۲۳۳.۹۴ |
|
|