| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۹) |
۳۳.۱۹ |
(۸۳.۴۲) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۲) |
۳۰.۷۶ |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۴) |
۴۰.۲۲ |
(۵۸.۹۳) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰.۱۸ |
۱۴.۶۶ |
۹۰.۱۳ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۵۲ |
۳۶.۳۳ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۴ |
۰.۸۱ |
۳۲۴.۵۶ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۳۹ |
۰.۵۷ |
۳۱۲.۳۲ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۲۶ |
۰.۸۸ |
۱۵۷.۴۵ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۱ |
(۹.۵۱) |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
(۰.۱۶) |
۰.۹۸ |
(۴۳.۷۹) |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
(۰.۲۴) |
۱.۱۲ |
(۵۸.۳۱) |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
(۰.۲۲) |
۱.۵۲ |
(۵۵.۹۵) |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۸۷) |
۰ |
(۹۵.۸۱) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۸) |
۱۲.۵۵ |
(۹۴.۲۳) |
|
|