| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۰.۴۵ |
(۱.۹۵) |
۴۱۳.۶۹ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۹ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۶ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۲) |
(۱.۴۳) |
(۵۲.۶۲) |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۱.۷۳) |
۳۴.۱۷ |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۰۷ |
۰.۷۴ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۳۲ |
۱.۷۷ |
۲۲۱.۶۶ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۳۶ |
۰.۰۵ |
۲۶۶.۷ |
۱۹.۹۴ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۱ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۱ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۱ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۲۴ |
۰.۲۲ |
۱۴۱.۷۹ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۲۹ |
۲.۰۵ |
۱۸۳.۱۱ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۳ |
۱.۰۹ |
۲۰۰.۸۵ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰.۷۷ |
۳۳.۶۹ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۲۶ |
۱.۸۷ |
۱۵۶.۸۸ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۲۸ |
۱.۹۳ |
۱۷۴.۵۷ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
|
|