| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۵۶) |
۰ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۵۶) |
۰ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
(۰.۴۱) |
(۰.۰۳) |
(۷۸.۰۶) |
(۱۱.۷۸) |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۵۱) |
۰ |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
(۰.۲۱) |
۰.۵۴ |
(۵۳.۲۵) |
۶۲۰.۰۵ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۰۸ |
۱.۰۸ |
۴,۹۴۶.۶۲ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۶) |
۰ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۶) |
۰ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۵) |
۰.۴ |
(۱۵.۳۱) |
۳۲۶ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۶۸ |
۰.۲۳ |
۱,۰۹۸.۹۱ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰.۵۴ |
۸.۳۲ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۶۶) |
۰ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰.۷۴ |
۱۲.۰۱ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۶۳) |
۰ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۶۶) |
۰ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰.۲۳ |
۷.۰۹ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۷) |
(۶.۳۲) |
(۶۲.۶۳) |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰.۳۷ |
(۰.۰۸) |
۲۸۳.۰۲ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۱.۱۲ |
۰.۹ |
۵,۷۸۹.۴۸ |
۲,۵۷۴.۷ |
|
|