| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۲.۵۶ |
۲.۱۶ |
۱,۰۳۰,۰۰۰ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۲.۴۲) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۷.۱۷) |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۲.۴۴ |
(۰.۷۷) |
۶۶۴,۵۵۳.۷۷ |
(۹۴.۰۳) |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۲.۳۲ |
(۰.۵۵) |
۴۳۳,۵۵۷.۷ |
(۸۶.۵) |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۴۲) |
۰ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۷۳) |
۰ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۴۵) |
۰ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۴۱) |
۰ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۴۴) |
۰ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۲.۴۵ |
۱.۱۸ |
۶۸۰,۳۲۷.۹۳ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
(۲.۳۳) |
۰.۴۳ |
(۹۹.۹۸) |
۳۷۰.۸۱ |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۴۴) |
۰ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۴) |
۰ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
(۲.۲۱) |
۰.۹۳ |
(۹۹.۹۷) |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۱۲ |
۱.۱۳ |
۵,۶۵۲.۴ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۲۹) |
۰ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۲۸) |
۰ |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۲۸) |
۰ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۲۴) |
۰ |
|
|