| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
۰.۴۵ |
(۰.۷۵) |
۴۰۹.۵۴ |
(۹۳.۵) |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۰.۴۲ |
۰.۵۹ |
۳۶۰.۱ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۱.۲۸) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۱) |
(۹۸.۵۷) |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۸۵ |
۰.۴۵ |
۲,۰۶۴.۴۸ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۸۸ |
(۰.۱۵) |
۲,۳۷۷.۸۹ |
(۴۳.۲۲) |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۱.۲۸ |
۰.۸ |
۱۰,۲۶۲.۳۷ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۳۴ |
۰.۲۴ |
۲۳۹.۶۵ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
۰.۵۲ |
(۱.۰۳) |
۵۶۹.۶۸ |
(۹۷.۷۴) |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۹۳ |
۰.۸۵ |
۲,۸۲۸.۶۳ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۶) |
۰ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۸۶) |
۳۳.۲۶ |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۰.۱۱ |
(۱.۸۲) |
۴۹.۰۲ |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۱۵) |
(۰.۸۲) |
(۴۱.۳) |
(۹۵.۰۴) |
|
|