صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۲۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۶۵۳۸
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۴۸۱ ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ (۰.۰۳) ۰ (۱۱.۵۶) ۰
۴۸۲ ۱۴۰۳/۰۶/۱۴ (۰.۰۳) ۰ (۱۱.۵۶) ۰
۴۸۳ ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ (۰.۴۱) (۰.۰۳) (۷۸.۰۶) (۱۱.۷۸)
۴۸۴ ۱۴۰۳/۰۶/۱۲ (۰.۰۳) ۰ (۱۱.۵۱) ۰
۴۸۵ ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ (۰.۲۱) ۰.۵۴ (۵۳.۲۵) ۶۲۰.۰۵
۴۸۶ ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ ۱.۰۸ ۱.۰۸ ۴,۹۴۶.۶۲ ۴,۹۰۹.۷۳
۴۸۷ ۱۴۰۳/۰۶/۰۹ (۰.۰۳) ۰ (۱۱.۶) ۰
۴۸۸ ۱۴۰۳/۰۶/۰۸ (۰.۰۳) ۰ (۱۱.۶) ۰
۴۸۹ ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ (۰.۰۵) ۰.۴ (۱۵.۳۱) ۳۲۶
۴۹۰ ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ ۰.۶۸ ۰.۲۳ ۱,۰۹۸.۹۱ ۱۳۱.۶۲
۴۹۱ ۱۴۰۳/۰۶/۰۵ ۰.۰۲ ۰.۵۴ ۸.۳۲ ۶۰۱.۳۵
۴۹۲ ۱۴۰۳/۰۶/۰۴ (۰.۰۳) ۰ (۱۱.۶۶) ۰
۴۹۳ ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ ۰.۰۳ ۰.۷۴ ۱۲.۰۱ ۱,۳۷۶.۴
۴۹۴ ۱۴۰۳/۰۶/۰۲ (۰.۰۳) ۰ (۱۱.۶۳) ۰
۴۹۵ ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ (۰.۰۳) ۰ (۱۱.۶۶) ۰
۴۹۶ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ ۰.۰۲ ۰.۲۳ ۷.۰۹ ۱۳۰.۴۷
۴۹۷ ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ (۰.۰۲) (۰.۲۷) (۶.۳۲) (۶۲.۶۳)
۴۹۸ ۱۴۰۳/۰۵/۲۹ ۰ ۰.۳۷ (۰.۰۸) ۲۸۳.۰۲
۴۹۹ ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ ۱.۱۲ ۰.۹ ۵,۷۸۹.۴۸ ۲,۵۷۴.۷