| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۷۱) |
۰ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۷۴) |
۰ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۱.۲۱) |
(۰.۳۵) |
(۹۸.۸۴) |
(۷۱.۸) |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۱.۰۵) |
(۰.۱۹) |
(۹۷.۹) |
(۵۰.۵۶) |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۴۸) |
(۰.۲۳) |
(۸۲.۴۶) |
(۵۷.۰۱) |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۴) |
۱.۷۲ |
(۱۲.۵۱) |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۲.۹۹ |
۴.۲ |
۴,۶۲۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۷۲) |
۰ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۷۵) |
۰ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۵۳ |
۰.۵ |
۵۷۸.۵۷ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۵۳ |
۰.۷۳ |
۵۸۲.۱۵ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
(۰.۱) |
۰.۱ |
(۳۰.۵۷) |
۴۶.۱۷ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۲.۵۲) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۱۸ |
۰.۵۲ |
۹۶.۱۳ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۶۳) |
۰ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۶۳) |
۰ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱ |
۰.۹۷ |
۳,۷۴۴.۸۳ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۶۸) |
۰ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۶۳ |
۰.۶۸ |
۸۹۳.۱۸ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
|
|