| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۷) |
۰ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۶۷) |
۰ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۷ |
(۴.۷۳) |
۴۶۱.۸۱ |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۶۸ |
(۲.۰۳) |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۳ |
(۳.۶۶) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۱.۷۵) |
(۴.۲۳) |
(۹۹.۸۴) |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۰.۰۲ |
(۲.۰۸) |
۷.۷ |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۶۹) |
۰ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۶۹) |
۰ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۶۹) |
۰ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۲) |
۵.۰۳ |
(۹۹.۲۳) |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۶۵) |
۰ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰.۶۳ |
۵.۸ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۶۸) |
۰ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۶۸) |
۰ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۶۸) |
۰ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۰.۹۳) |
(۰.۰۱) |
(۹۶.۷۵) |
(۲.۳۶) |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۲.۱۹ |
۰.۸۵ |
۲۷۴,۸۸۲.۳۶ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
(۰.۲۱) |
۰.۱۳ |
(۵۳.۰۱) |
۶۱.۸۹ |
|
|