| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۹) |
(۱.۳۳) |
(۲۷.۶۴) |
(۹۹.۲۵) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۵ |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۳۱ |
(۰.۱۷) |
۲۰۴.۵۷ |
(۴۶.۵۶) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۲ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۳ |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۶) |
۱۶.۵ |
(۹۳.۷۹) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۲۴ |
(۰.۷۷) |
۱۴۲.۴۳ |
(۹۳.۹۹) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۸۷ |
۰.۵۳ |
۲,۲۲۴.۳۸ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۳ |
۱.۸۶ |
۱۹۴.۶۵ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۲۲ |
(۰.۵۱) |
۱۲۰.۷۷ |
(۸۴.۵۴) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۳ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۳ |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۰.۱۳) |
(۱.۷۲) |
(۳۸.۸۶) |
(۹۹.۸۲) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۸) |
(۱.۲) |
(۲۴) |
(۹۸.۸) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۵) |
(۰.۸۴) |
(۱۶.۹۱) |
(۹۵.۴۲) |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۶.۳۱) |
(۰.۳۴) |
(۱۰۰) |
(۷۱.۱۲) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۴۱ |
۰.۶۳ |
۳۴۶.۸۳ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
|
|