| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۷۲) |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۷۵) |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۵۳ |
۰.۵ |
۵۷۸.۵۷ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۵۳ |
۰.۷۳ |
۵۸۲.۱۵ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
(۰.۱) |
۰.۱ |
(۳۰.۵۷) |
۴۶.۱۷ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۲.۵۲) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۱۸ |
۰.۵۲ |
۹۶.۱۳ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۶۳) |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۶۳) |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱ |
۰.۹۷ |
۳,۷۴۴.۸۳ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۶۸) |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۶۳ |
۰.۶۸ |
۸۹۳.۱۸ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۷ |
(۲۲.۲۷) |
۸۶.۳۸ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۲۵ |
۰.۱۸ |
۱۴۵.۴۲ |
۹۲.۵۲ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۷۴) |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۵۱) |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۱۹ |
۰.۳۷ |
۹۷.۹ |
۲۹۰.۶ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
۰.۴۹ |
(۰.۴۴) |
۴۹۴.۸۹ |
(۷۹.۸۴) |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۸) |
۰ |
|
|