| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۱۱ |
۲.۴۹ |
۲۰۷,۲۹۶.۱۶ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۱.۹۹ |
۲.۱۵ |
۱۳۴,۳۱۶.۰۵ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۲ |
۱.۰۸ |
۱۰۸.۰۸ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۵۴) |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۵۳) |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۲.۰۱) |
(۰.۵۳) |
(۹۹.۹۴) |
(۸۵.۷۷) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۱.۱) |
۰.۶۳ |
(۹۸.۲۳) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۰۴ |
۱.۹۷ |
۱۵۸,۹۸۸.۵۷ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۴۸) |
۰.۸۸ |
(۸۲.۹۵) |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲.۱۹ |
۲.۱۲ |
۲۶۸,۶۲۵.۹۵ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۴۲) |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۳۹) |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۷۴ |
۰.۶۳ |
۵۳,۳۸۲.۹۵ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۱.۹۸ |
۰.۳۴ |
۱۲۹,۳۸۳.۹۵ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۲.۰۳ |
۱.۷۶ |
۱۵۳,۸۲۲.۶۸ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۹۶ |
۱.۷۲ |
۳,۱۵۴.۷۲ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۲.۰۵ |
۱.۸ |
۱۶۳,۴۸۰.۵۱ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۲۸) |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۲۷) |
۰ |
|
|