| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۶۷) |
(۰.۲۹) |
(۹۱.۲۹) |
(۶۵.۸) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۶۶) |
(۰.۴۱) |
(۹۱.۱۵) |
(۷۷.۹۲) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۵۱) |
(۰.۳۸) |
(۸۴.۲۹) |
(۷۵.۰۲) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۱۲) |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۱۲) |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۷۳) |
۰.۱۱ |
(۹۳.۰۸) |
۴۹.۰۵ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۰۹ |
۱.۷۱ |
۵,۱۴۸.۸ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۱.۳۳ |
۰.۸۴ |
۱۲,۴۱۲.۹۸ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
(۰.۴۷) |
۰.۰۹ |
(۸۱.۸۲) |
۳۹.۵۹ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۷) |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۲۴) |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۲) |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۵۷ |
۰.۶۲ |
۷۰۰.۴۲ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۱.۶۲ |
۰.۸ |
۳۴,۸۰۸.۳۸ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۵ |
۰.۱ |
۵۱۰.۹۱ |
۴۲.۸ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۱.۲۹) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۱۲) |
(۸۲.۶۱) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۱.۶۵ |
(۰.۴۴) |
۳۹,۲۳۲.۵۵ |
(۷۹.۸۲) |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۴۵) |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۴۸) |
۰ |
|
|