| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
(۰.۲۳) |
۲.۵۸ |
(۵۷.۶۳) |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۱۳) |
(۰.۷۸) |
(۹۸.۴) |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۰.۸) |
(۱.۷) |
(۹۴.۶۷) |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۹۸ |
۱.۸۹ |
۳,۳۹۷.۱۵ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۱.۴۶ |
۰.۴۳ |
۲۰,۰۳۴.۲ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۱.۵ |
۰.۱۶ |
۲۳,۲۱۸.۵۱ |
۷۶.۳۶ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۲.۴۲ |
(۰.۷۷) |
۶۲۸,۱۴۱.۶۵ |
(۹۴.۰۵) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۱.۸۲ |
(۱.۹۵) |
۷۲,۸۸۵.۵۲ |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۸) |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۲) |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۶۲ |
۱.۳۵ |
۳۵,۰۲۲.۳ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۲.۹۲ |
۰.۲۱ |
۳,۶۹۰,۰۰۰ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۶۲ |
۰.۴ |
۸۵۱.۵۷ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۲.۲۳) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۱۴ |
۰.۴۸ |
۶۶.۵۶ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۳) |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۳) |
۰ |
|
|