| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۳۸ |
۰.۱۳ |
۳۰۵.۹۲ |
۶۲.۹ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۶۱ |
۰.۹۴ |
۸۳۳.۲۱ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
(۰.۷۴) |
۱.۱۳ |
(۹۳.۴۳) |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
(۰.۲۳) |
۲.۵۸ |
(۵۷.۶۳) |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۱۳) |
(۰.۷۸) |
(۹۸.۴) |
(۹۴.۳۴) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۰.۸) |
(۱.۷) |
(۹۴.۶۷) |
(۹۹.۸۱) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۹۸ |
۱.۸۹ |
۳,۳۹۷.۱۵ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۱.۴۶ |
۰.۴۳ |
۲۰,۰۳۴.۲ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۱.۵ |
۰.۱۶ |
۲۳,۲۱۸.۵۱ |
۷۶.۳۶ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۲.۴۲ |
(۰.۷۷) |
۶۲۸,۱۴۱.۶۵ |
(۹۴.۰۵) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۱.۸۲ |
(۱.۹۵) |
۷۲,۸۸۵.۵۲ |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۸) |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۲) |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۶۲ |
۱.۳۵ |
۳۵,۰۲۲.۳ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۲.۹۲ |
۰.۲۱ |
۳,۶۹۰,۰۰۰ |
۱۱۸.۹۷ |
|
|