| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۵۳ |
۲۴.۹۸ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۹) |
۳۰.۰۹ |
(۴۹.۱۸) |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۷۷ |
۲۷.۵۷ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۰.۲۱ |
۱.۸۸ |
۱۱۴.۸۱ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۳۲) |
۰ |
(۶۸.۶۴) |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۱۱ |
۱.۶۱ |
۴۸.۶۴ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰.۵۵ |
۱۴.۶۷ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۱ |
(۰.۰۷) |
۴۵.۸۶ |
(۲۳.۰۳) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۶) |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۶۳) |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۲) |
۸.۰۲ |
(۸۹.۷۶) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۹ |
(۲۲.۵۵) |
۳۸.۶۸ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۶ |
(۱۱.۴۳) |
۲۵.۳۸ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۶) |
(۶.۹۲) |
(۴۴.۸۵) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۹) |
(۶.۹۵) |
(۲۸.۶۵) |
|
|