| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۲۵ |
۰.۱۸ |
۱۴۵.۴۲ |
۹۲.۵۲ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۷۴) |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۵۱) |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۱۹ |
۰.۳۷ |
۹۷.۹ |
۲۹۰.۶ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
۰.۴۹ |
(۰.۴۴) |
۴۹۴.۸۹ |
(۷۹.۸۴) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۸) |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
۰.۶ |
(۰.۷۹) |
۷۹۸.۳۵ |
(۹۴.۵۴) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۰.۷۸) |
(۰.۶۸) |
(۹۴.۱۶) |
(۹۱.۶۲) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۲) |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۱۷) |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۳۲) |
(۰.۲۷) |
(۶۸.۹۸) |
(۶۲.۴۴) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۹۲ |
۰.۱۵ |
۲,۶۹۱.۷۶ |
۷۵.۵۴ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۸۶ |
۰.۷۹ |
۲,۲۰۰.۸۱ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
(۰.۶۸) |
(۰.۱۲) |
(۹۱.۸۵) |
(۳۵.۶۶) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۴۸) |
(۰.۸۵) |
(۸۲.۸۲) |
(۹۵.۵۹) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۰۲) |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۰۵) |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۵۲) |
(۰.۲۷) |
(۸۵.۰۳) |
(۶۲.۲۷) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۷) |
۰ |
|
|