| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۸۷) |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۹) |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۵۲ |
۰.۳۵ |
۵۶۸.۵۱ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۵۳) |
(۰.۳۸) |
(۸۵.۸۴) |
(۷۴.۹۶) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۳۷) |
(۰.۲۴) |
(۷۳.۹۶) |
(۵۷.۷۵) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۲) |
(۲۴.۵۵) |
(۸.۱۷) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۳۲ |
۰.۰۶ |
۲۲۳.۴۸ |
۲۵.۱۲ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۰۶) |
۰ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۰۹) |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۰۹) |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۹) |
۴۸.۲۷ |
(۲۹.۲۴) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
(۰.۴۸) |
(۰.۰۵) |
(۸۲.۴۳) |
(۱۸.۰۹) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۵) |
۲۴.۸۴ |
(۱۷.۹۲) |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
(۲.۸۸) |
(۲.۹۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۷۶) |
۰ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۷۵) |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۲.۸۲) |
(۲.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
(۰.۸۶) |
(۰.۵۳) |
(۹۵.۷۵) |
(۸۵.۶۸) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
(۱.۶۹) |
(۱.۳۵) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۳) |
|
|