| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۲.۲۳) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۱۴ |
۰.۴۸ |
۶۶.۵۶ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۳) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۳) |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۲.۰۵ |
۰.۱۳ |
۱۶۵,۴۹۸.۹۴ |
۶۱.۲۳ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۰.۶۸) |
(۰.۱۵) |
(۹۱.۷۵) |
(۴۲.۱۲) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۹۱ |
۱.۹۳ |
۱۰۱,۲۹۶.۴۲ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۰۶ |
۲.۱۶ |
۱۷۳,۵۸۲.۳۱ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۲.۲۴ |
۱.۵۵ |
۳۲۹,۹۶۷.۳۲ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۹۹) |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۱.۶۳ |
۰.۷۹ |
۳۶,۹۴۳.۷۴ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۹۳) |
(۴.۲۹) |
(۹۶.۶۹) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۲.۵۹ |
۲.۱۵ |
۱,۱۲۰,۰۰۰ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۶ |
۲.۲۱ |
۱,۱۵۰,۰۰۰ |
۲۹۱,۳۰۰.۰۵ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۱ |
۰.۵۴ |
۳,۶۱۴.۷۱ |
۶۰۸.۸۶ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۷۵) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۷۲) |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۲.۱۷ |
۰.۸۷ |
۲۵۵,۹۲۳.۵۲ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
|
|