| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
(۰.۴۲) |
(۰.۶۶) |
(۷۸.۳۷) |
(۹۱.۰۷) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۳۷) |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۳۳) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۰.۴۱ |
(۰.۱۲) |
۳۴۱.۲۴ |
(۳۵.۸۵) |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۲ |
۰.۴۱ |
۱۰۶.۳۸ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۵) |
(۳.۵۹) |
(۴۱.۴۳) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۹۲) |
(۱۴.۳) |
(۹۶.۶) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۷) |
۸.۰۶ |
(۸۱.۸۲) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۵۵) |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۵۵) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰.۰۷ |
۱۵.۳۹ |
۲۹.۱۹ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۵۵) |
۰ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۵۴) |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۴ |
(۴۰.۲۲) |
۱۵.۶۶ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۱۸) |
(۰.۴۱) |
(۴۹) |
(۷۷.۷۷) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۷۱) |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۷۴) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۱.۲۱) |
(۰.۳۵) |
(۹۸.۸۴) |
(۷۱.۸) |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۱.۰۵) |
(۰.۱۹) |
(۹۷.۹) |
(۵۰.۵۶) |
|
|