| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۲.۳۸) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۸۳ |
(۱.۱۴) |
۱,۹۴۶.۷۸ |
(۹۸.۴۹) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۷۵) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۷۴) |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۲.۳۶ |
۰.۷۷ |
۴۹۴,۱۸۴.۶۹ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۲.۳۴ |
۱.۷۴ |
۴۶۵,۱۶۳.۵۵ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۹۱ |
۰.۱۴ |
۲,۵۸۱.۲۸ |
۶۴.۰۳ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۲۱ |
۰.۶۵ |
۱۱۴.۵۱ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۲.۲۴ |
۲.۲۱ |
۳۲۷,۹۶۷.۵۴ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۴۳) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۴۲) |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۲۹ |
۱.۰۴ |
۱۹۰.۰۲ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۶) |
۰.۹ |
(۱۸.۲۳) |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۲.۱۷) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۶۶) |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۲.۱۴) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۴۶ |
(۰.۷۵) |
۴۳۲.۷۸ |
(۹۳.۶۹) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۰۹) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۰۹) |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۲.۱۸) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۹۷) |
۲۴.۸۷ |
|
|