| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۴۵) |
۰ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۴۱) |
۰ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۴۴) |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۲.۴۵ |
۱.۱۸ |
۶۸۰,۳۲۷.۹۳ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
(۲.۳۳) |
۰.۴۳ |
(۹۹.۹۸) |
۳۷۰.۸۱ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۴۴) |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۴) |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
(۲.۲۱) |
۰.۹۳ |
(۹۹.۹۷) |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۱۲ |
۱.۱۳ |
۵,۶۵۲.۴ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۲۹) |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۲۸) |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۲۸) |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۲۴) |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۱۳) |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۱۹) |
۰ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۲.۵) |
(۱.۲۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۹۵) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۲.۱۲) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۷۱.۸۶) |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
(۰.۸۶) |
۰.۵۹ |
(۹۵.۶۵) |
۷۶۵.۲۶ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
(۱.۷۷) |
۱.۵۹ |
(۹۹.۸۵) |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
|
|