| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰.۲۳ |
۷.۰۹ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۷) |
(۶.۳۲) |
(۶۲.۶۳) |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰.۳۷ |
(۰.۰۸) |
۲۸۳.۰۲ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۱.۱۲ |
۰.۹ |
۵,۷۸۹.۴۸ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۱.۴۸ |
۰.۷۱ |
۲۱,۰۸۱.۹۱ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۸۷) |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۹) |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۵۲ |
۰.۳۵ |
۵۶۸.۵۱ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۵۳) |
(۰.۳۸) |
(۸۵.۸۴) |
(۷۴.۹۶) |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۳۷) |
(۰.۲۴) |
(۷۳.۹۶) |
(۵۷.۷۵) |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۲) |
(۲۴.۵۵) |
(۸.۱۷) |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۳۲ |
۰.۰۶ |
۲۲۳.۴۸ |
۲۵.۱۲ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۰۶) |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۰۹) |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۰۹) |
۰ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۹) |
۴۸.۲۷ |
(۲۹.۲۴) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
(۰.۴۸) |
(۰.۰۵) |
(۸۲.۴۳) |
(۱۸.۰۹) |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۵) |
۲۴.۸۴ |
(۱۷.۹۲) |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
(۲.۸۸) |
(۲.۹۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|