| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۲۶ |
۰.۸۸ |
۱۵۷.۴۵ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۱ |
(۹.۵۱) |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
(۰.۱۶) |
۰.۹۸ |
(۴۳.۷۹) |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
(۰.۲۴) |
۱.۱۲ |
(۵۸.۳۱) |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
(۰.۲۲) |
۱.۵۲ |
(۵۵.۹۵) |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۸۷) |
۰ |
(۹۵.۸۱) |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۸) |
۱۲.۵۵ |
(۹۴.۲۳) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۰.۸) |
(۱.۸۹) |
(۹۴.۷۵) |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۰.۱۸) |
۰.۷۴ |
(۴۸.۶) |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۶) |
(۱.۵۴) |
(۲۰.۰۵) |
(۹۹.۶۶) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
۰.۲ |
(۲.۰۶) |
۱۰۸.۵۶ |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
۰.۰۷ |
(۱.۹۶) |
۲۸.۷۶ |
(۹۹.۹۳) |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۲.۶۶) |
۳۲.۵۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
(۲.۰۸) |
(۳.۴۳) |
(۹۹.۹۵) |
|
|