| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۲.۲۱ |
۱.۲۹ |
۲۹۴,۰۰۳.۷ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۱.۹۵ |
۰.۹۱ |
۱۱۶,۳۷۴.۴۲ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۲.۲۴ |
۲.۱۸ |
۳۲۳,۷۲۹.۹ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۵۷) |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۶) |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۱.۸۲) |
۰.۲۴ |
(۹۹.۸۸) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۱.۹۸) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۹۳) |
(۸۱.۴۴) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
(۰.۸۸) |
۱.۲۴ |
(۹۶.۰۷) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۸۷ |
۲ |
۸۷,۱۵۷.۸ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۲.۲۵ |
۲.۲۹ |
۳۳۰,۵۷۴.۸۴ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۵) |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۴۹) |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۶۲ |
۰.۹۷ |
۸۶۹.۰۴ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
(۱.۳۵) |
۰.۴۸ |
(۹۹.۲۹) |
۴۶۸.۰۲ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۲.۲۳ |
۲.۲۱ |
۳۰۸,۵۰۰.۹۲ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۲.۰۸) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۰.۷۴) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۸۶) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۲۱) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۲۸) |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۲۵) |
۰ |
|
|