صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۲۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۶۵۳۸
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۵۴۱ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ (۰.۴۸) (۰.۲۳) (۸۲.۴۶) (۵۷.۰۱)
۵۴۲ ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ (۰.۰۴) ۱.۷۲ (۱۲.۵۱) ۵۰,۲۵۹.۸۶
۵۴۳ ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ ۲.۹۹ ۴.۲ ۴,۶۲۰,۰۰۰ ۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱
۵۴۴ ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ (۰.۰۲) ۰ (۸.۷۲) ۰
۵۴۵ ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ (۰.۰۳) ۰ (۸.۷۵) ۰
۵۴۶ ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ ۰.۵۳ ۰.۵ ۵۷۸.۵۷ ۵۰۸.۶۹
۵۴۷ ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ ۰.۵۳ ۰.۷۳ ۵۸۲.۱۵ ۱,۳۳۶.۶۷
۵۴۸ ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ (۰.۱) ۰.۱ (۳۰.۵۷) ۴۶.۱۷
۵۴۹ ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ (۲.۵۲) (۱.۱) (۹۹.۹۹) (۹۸.۲۴)
۵۵۰ ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ ۰.۱۸ ۰.۵۲ ۹۶.۱۳ ۵۶۹.۸۲
۵۵۱ ۱۴۰۳/۰۴/۰۸ (۰.۰۲) ۰ (۸.۶۳) ۰
۵۵۲ ۱۴۰۳/۰۴/۰۷ (۰.۰۲) ۰ (۸.۶۳) ۰
۵۵۳ ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ ۱ ۰.۹۷ ۳,۷۴۴.۸۳ ۳,۲۵۰.۷۱
۵۵۴ ۱۴۰۳/۰۴/۰۵ (۰.۰۲) ۰ (۸.۶۸) ۰
۵۵۵ ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ ۰.۶۳ ۰.۶۸ ۸۹۳.۱۸ ۱,۱۰۱.۴۳
۵۵۶ ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ (۰.۰۷) ۰.۱۷ (۲۲.۲۷) ۸۶.۳۸
۵۵۷ ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ ۰.۲۵ ۰.۱۸ ۱۴۵.۴۲ ۹۲.۵۲
۵۵۸ ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ (۰.۰۳) ۰ (۸.۷۴) ۰
۵۵۹ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (۰.۰۲) ۰ (۸.۵۱) ۰