| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۲.۴۲) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۷.۱۷) |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۲.۴۴ |
(۰.۷۷) |
۶۶۴,۵۵۳.۷۷ |
(۹۴.۰۳) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۲.۳۲ |
(۰.۵۵) |
۴۳۳,۵۵۷.۷ |
(۸۶.۵) |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۴۲) |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۷۳) |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۴۵) |
۰ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۴۱) |
۰ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۴۴) |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۲.۴۵ |
۱.۱۸ |
۶۸۰,۳۲۷.۹۳ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
(۲.۳۳) |
۰.۴۳ |
(۹۹.۹۸) |
۳۷۰.۸۱ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۴۴) |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۴) |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
(۲.۲۱) |
۰.۹۳ |
(۹۹.۹۷) |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۱۲ |
۱.۱۳ |
۵,۶۵۲.۴ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۲۹) |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۲۸) |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۲۸) |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۲۴) |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۱۳) |
۰ |
|
|