| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۶۸) |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۶۸) |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۰.۹۳) |
(۰.۰۱) |
(۹۶.۷۵) |
(۲.۳۶) |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۲.۱۹ |
۰.۸۵ |
۲۷۴,۸۸۲.۳۶ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
(۰.۲۱) |
۰.۱۳ |
(۵۳.۰۱) |
۶۱.۸۹ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
(۱.۲۹) |
۰.۴۶ |
(۹۹.۱۲) |
۴۳۳.۸۲ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۲.۱) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۴۴) |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۴۴) |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۶۲ |
(۰.۲۲) |
۸۶۲.۳ |
(۵۵.۲۱) |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۵) |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۱.۹۵) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۹۲) |
(۸۲.۵۵) |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۱.۴۵) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۱.۶۳) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
(۰.۵۶) |
۰.۹۲ |
(۸۷.۰۳) |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۱۳) |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۱۶) |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۷۳ |
۱.۹۳ |
۱,۳۱۲.۵۶ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۱.۸۷ |
۰.۰۸ |
۸۵,۷۲۰.۸ |
۳۱.۹۲ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۱۶) |
(۱.۵) |
(۹۸.۵۹) |
(۹۹.۶) |
|
|