| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۴) |
۱.۷۲ |
(۱۲.۵۱) |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۲.۹۹ |
۴.۲ |
۴,۶۲۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۷۲) |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۷۵) |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۵۳ |
۰.۵ |
۵۷۸.۵۷ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۵۳ |
۰.۷۳ |
۵۸۲.۱۵ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
(۰.۱) |
۰.۱ |
(۳۰.۵۷) |
۴۶.۱۷ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۲.۵۲) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۱۸ |
۰.۵۲ |
۹۶.۱۳ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۶۳) |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۶۳) |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱ |
۰.۹۷ |
۳,۷۴۴.۸۳ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۶۸) |
۰ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۶۳ |
۰.۶۸ |
۸۹۳.۱۸ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۷ |
(۲۲.۲۷) |
۸۶.۳۸ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۲۵ |
۰.۱۸ |
۱۴۵.۴۲ |
۹۲.۵۲ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۷۴) |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۵۱) |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۱۹ |
۰.۳۷ |
۹۷.۹ |
۲۹۰.۶ |
|
|