| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۰.۶۸) |
(۰.۱۵) |
(۹۱.۷۵) |
(۴۲.۱۲) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۹۱ |
۱.۹۳ |
۱۰۱,۲۹۶.۴۲ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۰۶ |
۲.۱۶ |
۱۷۳,۵۸۲.۳۱ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۲.۲۴ |
۱.۵۵ |
۳۲۹,۹۶۷.۳۲ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲) |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۹۹) |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۱.۶۳ |
۰.۷۹ |
۳۶,۹۴۳.۷۴ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۹۳) |
(۴.۲۹) |
(۹۶.۶۹) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۲.۵۹ |
۲.۱۵ |
۱,۱۲۰,۰۰۰ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۶ |
۲.۲۱ |
۱,۱۵۰,۰۰۰ |
۲۹۱,۳۰۰.۰۵ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۱ |
۰.۵۴ |
۳,۶۱۴.۷۱ |
۶۰۸.۸۶ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۷۵) |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۷۲) |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۲.۱۷ |
۰.۸۷ |
۲۵۵,۹۲۳.۵۲ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۲.۵۶ |
۲.۱۶ |
۱,۰۳۰,۰۰۰ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۲.۴۲) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۷.۱۷) |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۲.۴۴ |
(۰.۷۷) |
۶۶۴,۵۵۳.۷۷ |
(۹۴.۰۳) |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۲.۳۲ |
(۰.۵۵) |
۴۳۳,۵۵۷.۷ |
(۸۶.۵) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۴۲) |
۰ |
|
|