| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۲۲ |
(۰.۳۷) |
۱۲۲.۹۷ |
(۷۳.۸۹) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۴۴ |
۰.۳۸ |
۴۰۳.۹۶ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۱.۳۱) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۱۹) |
(۹۰.۵۹) |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۳۸ |
(۰.۳۶) |
۳۰۳.۰۸ |
(۷۳.۴۱) |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۵۶) |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۵۶) |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۵۶) |
۰ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
(۰.۴۱) |
(۰.۰۳) |
(۷۸.۰۶) |
(۱۱.۷۸) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۵۱) |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
(۰.۲۱) |
۰.۵۴ |
(۵۳.۲۵) |
۶۲۰.۰۵ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۰۸ |
۱.۰۸ |
۴,۹۴۶.۶۲ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۶) |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۶) |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۵) |
۰.۴ |
(۱۵.۳۱) |
۳۲۶ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۶۸ |
۰.۲۳ |
۱,۰۹۸.۹۱ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰.۵۴ |
۸.۳۲ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۶۶) |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰.۷۴ |
۱۲.۰۱ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۶۳) |
۰ |
|
|