| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۶۶ |
۰.۳۵ |
۱,۰۰۸.۶۹ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۱.۱۱) |
(۰.۷۳) |
(۹۸.۲۸) |
(۹۳.۰۵) |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۲.۰۵) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۳۸) |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۱.۳۹ |
۰.۲۵ |
۱۵,۲۴۷.۶ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳) |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۰۳) |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۱.۵۳ |
۰.۲۲ |
۲۵,۳۹۶.۵ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۸۸) |
۰ |
(۹۵.۹۹) |
۱.۲۹ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۱.۹۹ |
۱.۲۷ |
۱۳۱,۰۱۱.۵۱ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۵۳ |
۱.۵۴ |
۵۹۳.۲۱ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۱.۳۶ |
۱.۲۳ |
۱۳,۶۰۵.۳۴ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۵۱) |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۴۶) |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۱.۸۱) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۸.۵۱) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۱.۶ |
(۰.۶۷) |
۳۲,۹۸۹.۰۱ |
(۹۱.۵) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۹۸) |
(۰.۶۹) |
(۹۷.۲۶) |
(۹۱.۸۷) |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۱.۹۵) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۷.۲۳) |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۱.۹) |
(۱.۲) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۸.۷۶) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۹۴) |
۰ |
|
|