| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۴۱) |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
(۰.۹۴) |
۰.۲۳ |
(۹۶.۸۶) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۶۵) |
(۱.۳۳) |
(۹۰.۷۹) |
(۹۹.۲۵) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۱.۹۹) |
۰.۱ |
(۹۹.۹۴) |
۴۱.۶۵ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۲.۳۷) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۰۳) |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
(۱.۱۸) |
(۳.۴۳) |
(۹۸.۷) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۷۳) |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۷۲) |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۵) |
(۳.۱۳) |
(۸۶.۵۴) |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۹) |
(۳.۶۷) |
(۶۵.۱۴) |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
(۲) |
(۲.۵۸) |
(۹۹.۹۴) |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۸ |
(۳.۶۷) |
۷۳۳.۷۵ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۶ |
(۲.۹۲) |
۲۷۶.۴ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۷۲) |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۶۸) |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۱ |
(۳.۱۲) |
۴۷.۲۲ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۱.۷۳ |
(۲.۵۸) |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۲.۰۸ |
(۳.۷) |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰.۸ |
۰.۹۱ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
|
|