| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۱۲) |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۷۳) |
۰.۱۱ |
(۹۳.۰۸) |
۴۹.۰۵ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۰۹ |
۱.۷۱ |
۵,۱۴۸.۸ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۱.۳۳ |
۰.۸۴ |
۱۲,۴۱۲.۹۸ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
(۰.۴۷) |
۰.۰۹ |
(۸۱.۸۲) |
۳۹.۵۹ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۷) |
۰ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۲۴) |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۲) |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۵۷ |
۰.۶۲ |
۷۰۰.۴۲ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۱.۶۲ |
۰.۸ |
۳۴,۸۰۸.۳۸ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۵ |
۰.۱ |
۵۱۰.۹۱ |
۴۲.۸ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۱.۲۹) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۱۲) |
(۸۲.۶۱) |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۱.۶۵ |
(۰.۴۴) |
۳۹,۲۳۲.۵۵ |
(۷۹.۸۲) |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۴۵) |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۴۸) |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۱.۴۲ |
(۰.۱۸) |
۱۶,۹۰۲.۱۱ |
(۴۸.۱۹) |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۲۲ |
(۰.۳۷) |
۱۲۲.۹۷ |
(۷۳.۸۹) |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۴۴ |
۰.۳۸ |
۴۰۳.۹۶ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۱.۳۱) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۱۹) |
(۹۰.۵۹) |
|
|