| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۶۲ |
۰.۴ |
۸۵۱.۵۷ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۲.۲۳) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۱۴ |
۰.۴۸ |
۶۶.۵۶ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۳) |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۳) |
۰ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۲.۰۵ |
۰.۱۳ |
۱۶۵,۴۹۸.۹۴ |
۶۱.۲۳ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۰.۶۸) |
(۰.۱۵) |
(۹۱.۷۵) |
(۴۲.۱۲) |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۹۱ |
۱.۹۳ |
۱۰۱,۲۹۶.۴۲ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۰۶ |
۲.۱۶ |
۱۷۳,۵۸۲.۳۱ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۲.۲۴ |
۱.۵۵ |
۳۲۹,۹۶۷.۳۲ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲) |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۹۹) |
۰ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۱.۶۳ |
۰.۷۹ |
۳۶,۹۴۳.۷۴ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۹۳) |
(۴.۲۹) |
(۹۶.۶۹) |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۲.۵۹ |
۲.۱۵ |
۱,۱۲۰,۰۰۰ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۶ |
۲.۲۱ |
۱,۱۵۰,۰۰۰ |
۲۹۱,۳۰۰.۰۵ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۱ |
۰.۵۴ |
۳,۶۱۴.۷۱ |
۶۰۸.۸۶ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۷۵) |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۷۲) |
۰ |
|
|