| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
(۰.۲۷) |
(۰.۹۱) |
(۶۲.۱۹) |
(۹۶.۴۹) |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
(۰.۱۱) |
(۰.۲۳) |
(۳۳.۳۳) |
(۵۶.۵۹) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۷) |
۰ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۱) |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۴) |
۰ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰.۲۱ |
(۰.۱۷) |
۱۱۱.۹۶ |
(۴۶.۷۱) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۲) |
(۰.۵۴) |
(۵۲.۲۵) |
(۸۵.۹۸) |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۶) |
(۲۴.۱۵) |
(۴۵.۲) |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۰.۲۹) |
(۰.۸۷) |
(۶۵.۷۳) |
(۹۵.۹۴) |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰.۰۳ |
۶.۰۲ |
۱۰.۸۹ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۸) |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۱۲ |
۰.۰۴ |
۵۷.۴۵ |
۱۶.۲ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۲۳) |
(۰.۵۸) |
(۵۷.۲۵) |
(۸۸.۰۱) |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۷ |
(۹.۹۴) |
۸۷.۴۵ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۱۳ |
۱.۱۸ |
۶۲.۴۳ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۰.۱ |
۳.۵۲ |
۴۵.۶۲ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶۸) |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶۸) |
۰ |
|
|