| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۷۴ |
۰.۶۳ |
۵۳,۳۸۲.۹۵ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۱.۹۸ |
۰.۳۴ |
۱۲۹,۳۸۳.۹۵ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۲.۰۳ |
۱.۷۶ |
۱۵۳,۸۲۲.۶۸ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۹۶ |
۱.۷۲ |
۳,۱۵۴.۷۲ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۲.۰۵ |
۱.۸ |
۱۶۳,۴۸۰.۵۱ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۲۸) |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۲۷) |
۰ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۱.۰۶) |
(۰.۳۵) |
(۹۷.۹۸) |
(۷۲.۳۴) |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۶۶ |
۰.۳۵ |
۱,۰۰۸.۶۹ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۱.۱۱) |
(۰.۷۳) |
(۹۸.۲۸) |
(۹۳.۰۵) |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۲.۰۵) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۳۸) |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۱.۳۹ |
۰.۲۵ |
۱۵,۲۴۷.۶ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳) |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۰۳) |
۰ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۱.۵۳ |
۰.۲۲ |
۲۵,۳۹۶.۵ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۸۸) |
۰ |
(۹۵.۹۹) |
۱.۲۹ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۱.۹۹ |
۱.۲۷ |
۱۳۱,۰۱۱.۵۱ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۵۳ |
۱.۵۴ |
۵۹۳.۲۱ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۱.۳۶ |
۱.۲۳ |
۱۳,۶۰۵.۳۴ |
۸,۶۹۷.۹ |
|
|