| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰.۲۵ |
۱۹.۵۴ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
۰.۱۴ |
(۰.۷) |
۶۷.۷۱ |
(۹۲.۴) |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۱) |
۷۵.۴۱ |
(۳.۳۹) |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۵۳ |
۲۴.۹۸ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۹) |
۳۰.۰۹ |
(۴۹.۱۸) |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۷۷ |
۲۷.۵۷ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۰.۲۱ |
۱.۸۸ |
۱۱۴.۸۱ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۳۲) |
۰ |
(۶۸.۶۴) |
۰ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۱۱ |
۱.۶۱ |
۴۸.۶۴ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰.۵۵ |
۱۴.۶۷ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۱ |
(۰.۰۷) |
۴۵.۸۶ |
(۲۳.۰۳) |
|
|