| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۴۶) |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۱.۸۱) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۸.۵۱) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۱.۶ |
(۰.۶۷) |
۳۲,۹۸۹.۰۱ |
(۹۱.۵) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۹۸) |
(۰.۶۹) |
(۹۷.۲۶) |
(۹۱.۸۷) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۱.۹۵) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۷.۲۳) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۱.۹) |
(۱.۲) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۸.۷۶) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۹۴) |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۹۴) |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
(۱.۱۸) |
(۰.۱۷) |
(۹۸.۶۸) |
(۴۶.۰۳) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۲.۰۶) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۷.۷۱) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۱.۳۷) |
(۱.۱۳) |
(۹۹.۳۵) |
(۹۸.۴۳) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۱.۲) |
۰.۰۴ |
(۹۸.۷۷) |
۱۵.۵۹ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
(۰.۱۷) |
۰.۶۷ |
(۴۶.۰۴) |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۷۲) |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۷۵) |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
(۰.۳۶) |
۰.۱۱ |
(۷۳.۰۹) |
۴۹.۶۱ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
(۰.۶۲) |
۰.۱۶ |
(۸۹.۵۳) |
۸۱.۸۲ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۱۴) |
(۰.۳۷) |
(۳۹.۰۴) |
(۷۴.۲۹) |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۴) |
۶.۶۲ |
(۵۸.۳۸) |
|
|