| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۲.۲۳ |
۲.۲۱ |
۳۰۸,۵۰۰.۹۲ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۲.۰۸) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۸۶) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۲۸) |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۲۵) |
۰ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
(۰.۲۹) |
۰.۵ |
(۶۵.۷۲) |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۱.۷۷ |
۱.۱۸ |
۶۱,۰۲۵.۵ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۰۳ |
۲.۵۴ |
۱۵۱,۳۴۶.۲۲ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۱.۶۵ |
(۰.۶۴) |
۳۸,۹۰۹.۸۲ |
(۹۰.۴۹) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۲.۱ |
(۰.۴۶) |
۲۰۰,۲۳۷.۷ |
(۸۱.۴۹) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۹) |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۹) |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۸۸ |
۰.۴۶ |
۲,۳۸۹.۱ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۱.۳۳ |
۱.۰۸ |
۱۲,۲۰۷.۰۷ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۱۱ |
۲.۴۹ |
۲۰۷,۲۹۶.۱۶ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۱.۹۹ |
۲.۱۵ |
۱۳۴,۳۱۶.۰۵ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۲ |
۱.۰۸ |
۱۰۸.۰۸ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۵۴) |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۵۳) |
۰ |
|
|