| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۶۸) |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۰.۹۳) |
(۰.۰۱) |
(۹۶.۷۵) |
(۲.۳۶) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۲.۱۹ |
۰.۸۵ |
۲۷۴,۸۸۲.۳۶ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
(۰.۲۱) |
۰.۱۳ |
(۵۳.۰۱) |
۶۱.۸۹ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
(۱.۲۹) |
۰.۴۶ |
(۹۹.۱۲) |
۴۳۳.۸۲ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۲.۱) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۲۵) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۴۴) |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۴۴) |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۶۲ |
(۰.۲۲) |
۸۶۲.۳ |
(۵۵.۲۱) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۵) |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۱.۹۵) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۹۲) |
(۸۲.۵۵) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۱.۴۵) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۱.۶۳) |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
(۰.۵۶) |
۰.۹۲ |
(۸۷.۰۳) |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۱۳) |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۱۶) |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۷۳ |
۱.۹۳ |
۱,۳۱۲.۵۶ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۱.۸۷ |
۰.۰۸ |
۸۵,۷۲۰.۸ |
۳۱.۹۲ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۱۶) |
(۱.۵) |
(۹۸.۵۹) |
(۹۹.۶) |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۴۶) |
(۰.۵۲) |
(۸۱.۳۱) |
(۸۵.۱۸) |
|
|