| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶۸) |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۲۸ |
۱۹.۴۸ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۲) |
۱۹.۴۵ |
(۵۵.۷۶) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۴۶ |
۱۹.۴۶ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۱) |
۱۹.۵۱ |
(۸۴.۳۸) |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
۰.۱۵ |
(۲.۳۸) |
۷۰.۸۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷) |
۰ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷) |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶۷) |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰.۳۱ |
۲۴.۳۴ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۸۹ |
۱۹.۵۵ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۱۷ |
۱۹.۵۲ |
۸۹.۲۷ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۸۸) |
۵۱.۸۱ |
(۹۶.۰۸) |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۲) |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶۸) |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰.۲۵ |
۱۹.۵۴ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
۰.۱۴ |
(۰.۷) |
۶۷.۷۱ |
(۹۲.۴) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
|
|