| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۰۳) |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۰۳) |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۲) |
۵۳.۷۲ |
(۵.۳۵) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۰۴) |
۰ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
(۱.۴۸) |
۰.۳۳ |
(۹۹.۵۶) |
۲۲۹.۲۸ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۲.۳۸) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۹) |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۸۳ |
(۱.۱۴) |
۱,۹۴۶.۷۸ |
(۹۸.۴۹) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۷۵) |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۷۴) |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۲.۳۶ |
۰.۷۷ |
۴۹۴,۱۸۴.۶۹ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۲.۳۴ |
۱.۷۴ |
۴۶۵,۱۶۳.۵۵ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۹۱ |
۰.۱۴ |
۲,۵۸۱.۲۸ |
۶۴.۰۳ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۲۱ |
۰.۶۵ |
۱۱۴.۵۱ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۲.۲۴ |
۲.۲۱ |
۳۲۷,۹۶۷.۵۴ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۴۳) |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۴۲) |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۲۹ |
۱.۰۴ |
۱۹۰.۰۲ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۶) |
۰.۹ |
(۱۸.۲۳) |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۲.۱۷) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۶۶) |
|
|