| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۱.۶۵ |
(۰.۴۴) |
۳۹,۲۳۲.۵۵ |
(۷۹.۸۲) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۴۵) |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۴۸) |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۱.۴۲ |
(۰.۱۸) |
۱۶,۹۰۲.۱۱ |
(۴۸.۱۹) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۲۲ |
(۰.۳۷) |
۱۲۲.۹۷ |
(۷۳.۸۹) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۴۴ |
۰.۳۸ |
۴۰۳.۹۶ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۱.۳۱) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۱۹) |
(۹۰.۵۹) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۳۸ |
(۰.۳۶) |
۳۰۳.۰۸ |
(۷۳.۴۱) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۵۶) |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۵۶) |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۵۶) |
۰ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
(۰.۴۱) |
(۰.۰۳) |
(۷۸.۰۶) |
(۱۱.۷۸) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۵۱) |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
(۰.۲۱) |
۰.۵۴ |
(۵۳.۲۵) |
۶۲۰.۰۵ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۰۸ |
۱.۰۸ |
۴,۹۴۶.۶۲ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۶) |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۶) |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۵) |
۰.۴ |
(۱۵.۳۱) |
۳۲۶ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۶۸ |
۰.۲۳ |
۱,۰۹۸.۹۱ |
۱۳۱.۶۲ |
|
|