| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۴۶ |
(۰.۷۵) |
۴۳۲.۷۸ |
(۹۳.۶۹) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۰۹) |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۰۹) |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۲.۱۸) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۹۷) |
۲۴.۸۷ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۵۹ |
۱.۷۱ |
۳۱,۸۴۱.۸۲ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۲.۲۱ |
۱.۲۹ |
۲۹۴,۰۰۳.۷ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۱.۹۵ |
۰.۹۱ |
۱۱۶,۳۷۴.۴۲ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۲.۲۴ |
۲.۱۸ |
۳۲۳,۷۲۹.۹ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۵۷) |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۶) |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۱.۸۲) |
۰.۲۴ |
(۹۹.۸۸) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۱.۹۸) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۹۳) |
(۸۱.۴۴) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
(۰.۸۸) |
۱.۲۴ |
(۹۶.۰۷) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۸۷ |
۲ |
۸۷,۱۵۷.۸ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۲.۲۵ |
۲.۲۹ |
۳۳۰,۵۷۴.۸۴ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۵) |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۴۹) |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۶۲ |
۰.۹۷ |
۸۶۹.۰۴ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
(۱.۳۵) |
۰.۴۸ |
(۹۹.۲۹) |
۴۶۸.۰۲ |
|
|