| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۱.۵۳ |
۰.۲۲ |
۲۵,۳۹۶.۵ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۸۸) |
۰ |
(۹۵.۹۹) |
۱.۲۹ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۱.۹۹ |
۱.۲۷ |
۱۳۱,۰۱۱.۵۱ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۵۳ |
۱.۵۴ |
۵۹۳.۲۱ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۱.۳۶ |
۱.۲۳ |
۱۳,۶۰۵.۳۴ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۵۱) |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۴۶) |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۱.۸۱) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۸.۵۱) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۱.۶ |
(۰.۶۷) |
۳۲,۹۸۹.۰۱ |
(۹۱.۵) |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۹۸) |
(۰.۶۹) |
(۹۷.۲۶) |
(۹۱.۸۷) |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۱.۹۵) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۷.۲۳) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۱.۹) |
(۱.۲) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۸.۷۶) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۹۴) |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۹۴) |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
(۱.۱۸) |
(۰.۱۷) |
(۹۸.۶۸) |
(۴۶.۰۳) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۲.۰۶) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۷.۷۱) |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۱.۳۷) |
(۱.۱۳) |
(۹۹.۳۵) |
(۹۸.۴۳) |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۱.۲) |
۰.۰۴ |
(۹۸.۷۷) |
۱۵.۵۹ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
(۰.۱۷) |
۰.۶۷ |
(۴۶.۰۴) |
۱,۰۶۴.۴۵ |
|
|