| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۶ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۶ |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۲۲) |
(۰.۶۵) |
(۵۴.۶۲) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۲۹ |
۱.۶۲ |
۱۸۸.۹ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۸ |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۳۶ |
۱.۶۸ |
۲۷۲.۶۹ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۲۸ |
۰.۹۲ |
۱۷۳.۱۳ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۱ |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۱ |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۲۷ |
۲۴.۶۲ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۱۶) |
(۰.۴۷) |
(۴۴.۶۲) |
(۸۲.۱) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۲۸ |
۱.۱۳ |
۱۸۱.۰۹ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۲۸ |
۱.۱ |
۱۷۹.۳۷ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
(۰.۱۳) |
۰.۲۲ |
(۳۷.۷۵) |
۱۲۱.۵۹ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۷ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۴ |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۶) |
(۱۱.۵۷) |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۱۴ |
(۰.۲۴) |
۶۸.۸۵ |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۰۳ |
(۱.۱۷) |
۱۱.۹۶ |
(۹۸.۶۲) |
|
|