| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۰.۲۸ |
۰.۲ |
۱۷۵.۸۵ |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۷۳ |
۲.۳۶ |
۱,۳۴۴.۴۴ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۰.۵۴ |
۱.۰۱ |
۶۱۲.۳۴ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
۰.۳ |
(۰.۸) |
۱۹۴.۴۹ |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۶ |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۹ |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۴۶ |
۱.۷ |
۴۳۰.۴۹ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۰.۷۴ |
۲.۶۸ |
۱,۳۹۳.۲۵ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۰.۷۷ |
۲.۵۸ |
۱,۵۲۵.۳ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۰.۳۱ |
۰.۰۲ |
۲۰۵.۲۲ |
۹.۱۱ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۵ |
۰ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۵ |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۶ |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۲۷ |
۱.۲۱ |
۱۶۴.۲ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
۰.۲۲ |
(۲.۴۸) |
۱۲۲.۶۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۴) |
(۰.۸۹) |
(۱۴.۴۲) |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۱.۰۲ |
۱.۴۹ |
۳,۸۹۷.۶۶ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۰.۷ |
۱.۷۶ |
۱,۱۷۱.۷۴ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۷ |
۰ |
|
|