| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۱.۸۷ |
۰.۰۸ |
۸۵,۷۲۰.۸ |
۳۱.۹۲ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۱۶) |
(۱.۵) |
(۹۸.۵۹) |
(۹۹.۶) |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۴۶) |
(۰.۵۲) |
(۸۱.۳۱) |
(۸۵.۱۸) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۲.۱۳) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۲) |
۵۳.۷۲ |
(۵.۳۵) |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
(۱.۴۸) |
۰.۳۳ |
(۹۹.۵۶) |
۲۲۹.۲۸ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۲.۳۸) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۸۳ |
(۱.۱۴) |
۱,۹۴۶.۷۸ |
(۹۸.۴۹) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۷۵) |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۷۴) |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۲.۳۶ |
۰.۷۷ |
۴۹۴,۱۸۴.۶۹ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۲.۳۴ |
۱.۷۴ |
۴۶۵,۱۶۳.۵۵ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۹۱ |
۰.۱۴ |
۲,۵۸۱.۲۸ |
۶۴.۰۳ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۲۱ |
۰.۶۵ |
۱۱۴.۵۱ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۲.۲۴ |
۲.۲۱ |
۳۲۷,۹۶۷.۵۴ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۴۳) |
۰ |
|
|