| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۹۹) |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۱.۶۳ |
۰.۷۹ |
۳۶,۹۴۳.۷۴ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۹۳) |
(۴.۲۹) |
(۹۶.۶۹) |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۲.۵۹ |
۲.۱۵ |
۱,۱۲۰,۰۰۰ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۶ |
۲.۲۱ |
۱,۱۵۰,۰۰۰ |
۲۹۱,۳۰۰.۰۵ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۱ |
۰.۵۴ |
۳,۶۱۴.۷۱ |
۶۰۸.۸۶ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۷۵) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۷۲) |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۲.۱۷ |
۰.۸۷ |
۲۵۵,۹۲۳.۵۲ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۲.۵۶ |
۲.۱۶ |
۱,۰۳۰,۰۰۰ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۲.۴۲) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۷.۱۷) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۲.۴۴ |
(۰.۷۷) |
۶۶۴,۵۵۳.۷۷ |
(۹۴.۰۳) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۲.۳۲ |
(۰.۵۵) |
۴۳۳,۵۵۷.۷ |
(۸۶.۵) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۴۲) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۷۳) |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۴۵) |
۰ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۴۱) |
۰ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۴۴) |
۰ |
|
|