| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۷ |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۴ |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۶) |
(۱۱.۵۷) |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۱۴ |
(۰.۲۴) |
۶۸.۸۵ |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۰۳ |
(۱.۱۷) |
۱۱.۹۶ |
(۹۸.۶۲) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۶) |
(۲.۲۵) |
(۱۸.۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۱۱) |
۰.۶۶ |
(۳۳.۶۶) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۷ |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۷ |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۰.۱۸) |
(۰.۶۷) |
(۴۷.۵) |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۰.۱۶) |
(۱.۲۶) |
(۴۴.۸۲) |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۰۶ |
۱.۴۸ |
۲۵.۳۲ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰.۳۲ |
۸.۴۷ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۳۱ |
(۰.۰۵) |
۲۱۴.۸۸ |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۵ |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۴۷) |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
(۰.۲۳) |
۱.۰۵ |
(۵۶.۴۵) |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۲۹ |
۱.۵۳ |
۱۹۲.۷۶ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۱۶ |
۱.۴۱ |
۷۷.۶۹ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
|
|