| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۷۳ |
۲.۳۶ |
۱,۳۴۴.۴۴ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۰.۵۴ |
۱.۰۱ |
۶۱۲.۳۴ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
۰.۳ |
(۰.۸) |
۱۹۴.۴۹ |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۶ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۹ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۴۶ |
۱.۷ |
۴۳۰.۴۹ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۰.۷۴ |
۲.۶۸ |
۱,۳۹۳.۲۵ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۰.۷۷ |
۲.۵۸ |
۱,۵۲۵.۳ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۰.۳۱ |
۰.۰۲ |
۲۰۵.۲۲ |
۹.۱۱ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۵ |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۵ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۶ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۲۷ |
۱.۲۱ |
۱۶۴.۲ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
۰.۲۲ |
(۲.۴۸) |
۱۲۲.۶۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۴) |
(۰.۸۹) |
(۱۴.۴۲) |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۱.۰۲ |
۱.۴۹ |
۳,۸۹۷.۶۶ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۰.۷ |
۱.۷۶ |
۱,۱۷۱.۷۴ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۷ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۴ |
۰ |
|
|