| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۳ |
(۳.۶۶) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۱.۷۵) |
(۴.۲۳) |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۰.۰۲ |
(۲.۰۸) |
۷.۷ |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۶۹) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۶۹) |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۶۹) |
۰ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۲) |
۵.۰۳ |
(۹۹.۲۳) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۶۵) |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰.۶۳ |
۵.۸ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۶۸) |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۶۸) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۶۸) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۰.۹۳) |
(۰.۰۱) |
(۹۶.۷۵) |
(۲.۳۶) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۲.۱۹ |
۰.۸۵ |
۲۷۴,۸۸۲.۳۶ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
(۰.۲۱) |
۰.۱۳ |
(۵۳.۰۱) |
۶۱.۸۹ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
(۱.۲۹) |
۰.۴۶ |
(۹۹.۱۲) |
۴۳۳.۸۲ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۲.۱) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۴۴) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۴۴) |
۰ |
|
|