| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۵۴) |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۵۳) |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۲.۰۱) |
(۰.۵۳) |
(۹۹.۹۴) |
(۸۵.۷۷) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۱.۱) |
۰.۶۳ |
(۹۸.۲۳) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۰۴ |
۱.۹۷ |
۱۵۸,۹۸۸.۵۷ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۴۸) |
۰.۸۸ |
(۸۲.۹۵) |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲.۱۹ |
۲.۱۲ |
۲۶۸,۶۲۵.۹۵ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۴۲) |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۳۹) |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۷۴ |
۰.۶۳ |
۵۳,۳۸۲.۹۵ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۱.۹۸ |
۰.۳۴ |
۱۲۹,۳۸۳.۹۵ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۲.۰۳ |
۱.۷۶ |
۱۵۳,۸۲۲.۶۸ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۹۶ |
۱.۷۲ |
۳,۱۵۴.۷۲ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۲.۰۵ |
۱.۸ |
۱۶۳,۴۸۰.۵۱ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۲۸) |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۲۷) |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۱.۰۶) |
(۰.۳۵) |
(۹۷.۹۸) |
(۷۲.۳۴) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۶۶ |
۰.۳۵ |
۱,۰۰۸.۶۹ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۱.۱۱) |
(۰.۷۳) |
(۹۸.۲۸) |
(۹۳.۰۵) |
|
|