| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۲.۵۹ |
۲.۱۵ |
۱,۱۲۰,۰۰۰ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۶ |
۲.۲۱ |
۱,۱۵۰,۰۰۰ |
۲۹۱,۳۰۰.۰۵ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۱ |
۰.۵۴ |
۳,۶۱۴.۷۱ |
۶۰۸.۸۶ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۷۵) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۷۲) |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۲.۱۷ |
۰.۸۷ |
۲۵۵,۹۲۳.۵۲ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۲.۵۶ |
۲.۱۶ |
۱,۰۳۰,۰۰۰ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۲.۴۲) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۷.۱۷) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۲.۴۴ |
(۰.۷۷) |
۶۶۴,۵۵۳.۷۷ |
(۹۴.۰۳) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۲.۳۲ |
(۰.۵۵) |
۴۳۳,۵۵۷.۷ |
(۸۶.۵) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۴۲) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۷۳) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۴۵) |
۰ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۴۱) |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۴۴) |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۲.۴۵ |
۱.۱۸ |
۶۸۰,۳۲۷.۹۳ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
(۲.۳۳) |
۰.۴۳ |
(۹۹.۹۸) |
۳۷۰.۸۱ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۴۴) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۴) |
۰ |
|
|