| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۰.۱۲) |
(۲.۷۱) |
(۳۶.۴۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۸ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
(۹۹.۷۹) |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۰.۱۱ |
(۱.۰۶) |
۵۲.۱۱ |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۲۶ |
۰.۶۵ |
۱۵۵.۳۲ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۰.۱۷ |
(۱.۵۳) |
۸۷.۴۲ |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۷) |
(۲.۶۲) |
(۲۱.۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
۰.۲۱ |
(۱.۰۸) |
۱۱۸.۹۶ |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۲ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶ |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۳ |
۰ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۱۷ |
(۰.۹۵) |
۸۳.۲۲ |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۸) |
(۲.۵۳) |
(۲۴.۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰.۲۹ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۰.۲۸ |
۲.۵۸ |
۱۷۴.۵۶ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۸ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۱ |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۲ |
۰ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۱۷ |
۰.۱۶ |
۸۸.۶۹ |
۷۸.۵۹ |
|
|