| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۲۹ |
۱.۰۴ |
۱۹۰.۰۲ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۶) |
۰.۹ |
(۱۸.۲۳) |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۲.۱۷) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۲.۱۴) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۴۶ |
(۰.۷۵) |
۴۳۲.۷۸ |
(۹۳.۶۹) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۰۹) |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۰۹) |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۲.۱۸) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۹۷) |
۲۴.۸۷ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۵۹ |
۱.۷۱ |
۳۱,۸۴۱.۸۲ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۲.۲۱ |
۱.۲۹ |
۲۹۴,۰۰۳.۷ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۱.۹۵ |
۰.۹۱ |
۱۱۶,۳۷۴.۴۲ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۲.۲۴ |
۲.۱۸ |
۳۲۳,۷۲۹.۹ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۵۷) |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۶) |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۱.۸۲) |
۰.۲۴ |
(۹۹.۸۸) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۱.۹۸) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۹۳) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
(۰.۸۸) |
۱.۲۴ |
(۹۶.۰۷) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۸۷ |
۲ |
۸۷,۱۵۷.۸ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۲.۲۵ |
۲.۲۹ |
۳۳۰,۵۷۴.۸۴ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
|
|