| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
(۲.۳۳) |
۰.۴۳ |
(۹۹.۹۸) |
۳۷۰.۸۱ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۴۴) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۴) |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
(۲.۲۱) |
۰.۹۳ |
(۹۹.۹۷) |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۱۲ |
۱.۱۳ |
۵,۶۵۲.۴ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۲۹) |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۲۸) |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۲۸) |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۲۴) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۱۳) |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۱۹) |
۰ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۲.۵) |
(۱.۲۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۹۵) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۲.۱۲) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۷۱.۸۶) |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
(۰.۸۶) |
۰.۵۹ |
(۹۵.۶۵) |
۷۶۵.۲۶ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
(۱.۷۷) |
۱.۵۹ |
(۹۹.۸۵) |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۴۲) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۴۱) |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
(۰.۹۴) |
۰.۲۳ |
(۹۶.۸۶) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۶۵) |
(۱.۳۳) |
(۹۰.۷۹) |
(۹۹.۲۵) |
|
|