| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۹۳ |
۰.۸۵ |
۲,۸۲۸.۶۳ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۶) |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۸۶) |
۳۳.۲۶ |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۰.۱۱ |
(۱.۸۲) |
۴۹.۰۲ |
(۹۹.۸۸) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۱۵) |
(۰.۸۲) |
(۴۱.۳) |
(۹۵.۰۴) |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
(۰.۴) |
۰.۳۴ |
(۷۶.۹۸) |
۲۴۲.۳۱ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۳۸ |
۰.۱۳ |
۳۰۵.۹۲ |
۶۲.۹ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۶۱ |
۰.۹۴ |
۸۳۳.۲۱ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
(۰.۷۴) |
۱.۱۳ |
(۹۳.۴۳) |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
(۰.۲۳) |
۲.۵۸ |
(۵۷.۶۳) |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۱۳) |
(۰.۷۸) |
(۹۸.۴) |
(۹۴.۳۴) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۰.۸) |
(۱.۷) |
(۹۴.۶۷) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۹۸ |
۱.۸۹ |
۳,۳۹۷.۱۵ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۱.۴۶ |
۰.۴۳ |
۲۰,۰۳۴.۲ |
۳۷۲.۷۴ |
|
|