| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۰.۶۸ |
۲.۳۶ |
۱,۱۰۳.۹۹ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۶ |
۰.۶۸ |
۷۹۹.۷۷ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۳۶ |
۰.۲۸ |
۲۷۴.۸۷ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰.۹۶ |
۱۴.۰۳ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۰.۳۴ |
۲.۴۸ |
۲۴۰.۱ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۵ |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۵ |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰.۱۷ |
۲۹.۶۵ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۶) |
۰.۸۷ |
(۲۰.۸۷) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۰.۱۴ |
۱.۹۸ |
۶۵.۵ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۴) |
۰.۷۶ |
(۱۳.۵۷) |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۰.۱۸ |
۱.۸۸ |
۹۲.۸۱ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۹ |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶ |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۰.۱۵ |
۱.۵۵ |
۷۲.۳۲ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۲۶ |
۰.۷۲ |
۱۵۳.۵۹ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۴) |
۰.۹۲ |
(۱۲.۹۷) |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۲۴ |
۰.۱۱ |
۱۴۰.۶۸ |
۴۹.۶۲ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۰.۳۱ |
۱.۹۸ |
۲۰۸.۵۵ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
|
|