| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۱.۸۲ |
(۱.۹۵) |
۷۲,۸۸۵.۵۲ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۸) |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۲) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۶۲ |
۱.۳۵ |
۳۵,۰۲۲.۳ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۲.۹۲ |
۰.۲۱ |
۳,۶۹۰,۰۰۰ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۶۲ |
۰.۴ |
۸۵۱.۵۷ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۲.۲۳) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸.۲۴) |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۱۴ |
۰.۴۸ |
۶۶.۵۶ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۳) |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۳) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۲.۰۵ |
۰.۱۳ |
۱۶۵,۴۹۸.۹۴ |
۶۱.۲۳ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۰.۶۸) |
(۰.۱۵) |
(۹۱.۷۵) |
(۴۲.۱۲) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۹۱ |
۱.۹۳ |
۱۰۱,۲۹۶.۴۲ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۰۶ |
۲.۱۶ |
۱۷۳,۵۸۲.۳۱ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۲.۲۴ |
۱.۵۵ |
۳۲۹,۹۶۷.۳۲ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲) |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۹۹) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۱.۶۳ |
۰.۷۹ |
۳۶,۹۴۳.۷۴ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۹۳) |
(۴.۲۹) |
(۹۶.۶۹) |
|
|