| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۲۱ |
۰.۹ |
۱۱۱.۶۵ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۴۳) |
۲۵.۸۵ |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۶ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۹ |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۰.۳۱ |
(۰.۷۷) |
۲۱۵.۱۳ |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
۰.۱۳ |
(۲.۵) |
۶۱.۸۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
۰.۵۳ |
(۲.۸۶) |
۵۷۷.۷۴ |
(۱۰۰) |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
۰.۰۸ |
(۲.۴۵) |
۳۴.۳۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
۰.۲۷ |
(۲.۳۷) |
۱۶۶.۴۸ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰.۱ |
۰ |
۴۵.۴۹ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰.۱ |
۰ |
۴۵.۵۴ |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۴ |
(۰.۶۷) |
۳۳۶.۰۲ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۱۸ |
(۰.۳) |
۹۰.۱۹ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۰۹ |
۰.۸۱ |
۳۸.۴۱ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۰.۳۶ |
۱.۸۱ |
۲۷۷.۸ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۵ |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۶ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۹ |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۰.۵۵) |
(۲.۳۴) |
(۸۶.۷۱) |
(۹۹.۹۸) |
|
|