| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۱۲) |
۱.۲۷ |
(۳۴.۷۶) |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۳۵ |
۲.۵ |
۲۵۲.۵۷ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۶ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۸ |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۱۹ |
(۱.۳۸) |
۹۷.۴۷ |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۳۱ |
(۰.۸۸) |
۲۱۰.۲۴ |
(۹۶.۰۵) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۱۷ |
۰.۸ |
۸۹.۲۴ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۳۳ |
۲.۳۲ |
۲۲۸.۶۹ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۲۸ |
۰.۸۳ |
۱۷۴.۲۶ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴ |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۱) |
۷.۶۷ |
(۵۳.۱۴) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۳ |
۱.۴۳ |
۱۹۳.۵۹ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۱.۲۸ |
(۱۰.۱۱) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۲۷ |
۲.۱۷ |
۱۶۷.۷۶ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۳۵ |
۲.۳۸ |
۲۵۹.۳۲ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۷ |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۱۴ |
(۰.۲۴) |
۶۵.۳۵ |
(۵۹.۱) |
|
|