| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۲.۳۷) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۰۳) |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
(۱.۱۸) |
(۳.۴۳) |
(۹۸.۷) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۷۳) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۷۲) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۵) |
(۳.۱۳) |
(۸۶.۵۴) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۹) |
(۳.۶۷) |
(۶۵.۱۴) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
(۲) |
(۲.۵۸) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۸ |
(۳.۶۷) |
۷۳۳.۷۵ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۶ |
(۲.۹۲) |
۲۷۶.۴ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۷۲) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۶۸) |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۱ |
(۳.۱۲) |
۴۷.۲۲ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۱.۷۳ |
(۲.۵۸) |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۲.۰۸ |
(۳.۷) |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰.۸ |
۰.۹۱ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۶) |
(۲.۵۵) |
(۹۱.۱۶) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۷) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۶۷) |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۷ |
(۴.۷۳) |
۴۶۱.۸۱ |
|
|