| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۶۲ |
۰.۹۷ |
۸۶۹.۰۴ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
(۱.۳۵) |
۰.۴۸ |
(۹۹.۲۹) |
۴۶۸.۰۲ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۲.۲۳ |
۲.۲۱ |
۳۰۸,۵۰۰.۹۲ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۲.۰۸) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۸۶) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۲۱) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۲۸) |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۲۵) |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
(۰.۲۹) |
۰.۵ |
(۶۵.۷۲) |
۵۱۳.۲۶ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۱.۷۷ |
۱.۱۸ |
۶۱,۰۲۵.۵ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۰۳ |
۲.۵۴ |
۱۵۱,۳۴۶.۲۲ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۱.۶۵ |
(۰.۶۴) |
۳۸,۹۰۹.۸۲ |
(۹۰.۴۹) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۲.۱ |
(۰.۴۶) |
۲۰۰,۲۳۷.۷ |
(۸۱.۴۹) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۹) |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۹) |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۸۸ |
۰.۴۶ |
۲,۳۸۹.۱ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۱.۳۳ |
۱.۰۸ |
۱۲,۲۰۷.۰۷ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۱۱ |
۲.۴۹ |
۲۰۷,۲۹۶.۱۶ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۱.۹۹ |
۲.۱۵ |
۱۳۴,۳۱۶.۰۵ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
|
|