| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۶ |
۰.۶۸ |
۷۹۹.۷۷ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۳۶ |
۰.۲۸ |
۲۷۴.۸۷ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰.۹۶ |
۱۴.۰۳ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۰.۳۴ |
۲.۴۸ |
۲۴۰.۱ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۵ |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۵ |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰.۱۷ |
۲۹.۶۵ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۶) |
۰.۸۷ |
(۲۰.۸۷) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۰.۱۴ |
۱.۹۸ |
۶۵.۵ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۴) |
۰.۷۶ |
(۱۳.۵۷) |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۰.۱۸ |
۱.۸۸ |
۹۲.۸۱ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۹ |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶ |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۰.۱۵ |
۱.۵۵ |
۷۲.۳۲ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۲۶ |
۰.۷۲ |
۱۵۳.۵۹ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۴) |
۰.۹۲ |
(۱۲.۹۷) |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۲۴ |
۰.۱۱ |
۱۴۰.۶۸ |
۴۹.۶۲ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۰.۳۱ |
۱.۹۸ |
۲۰۸.۵۵ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۴ |
۰ |
|
|