| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۱.۳۹ |
۰.۲۵ |
۱۵,۲۴۷.۶ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳) |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۰۳) |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۱.۵۳ |
۰.۲۲ |
۲۵,۳۹۶.۵ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۸۸) |
۰ |
(۹۵.۹۹) |
۱.۲۹ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۱.۹۹ |
۱.۲۷ |
۱۳۱,۰۱۱.۵۱ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۵۳ |
۱.۵۴ |
۵۹۳.۲۱ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۱.۳۶ |
۱.۲۳ |
۱۳,۶۰۵.۳۴ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۵۱) |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۴۶) |
۰ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۱.۸۱) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۸.۵۱) |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۱.۶ |
(۰.۶۷) |
۳۲,۹۸۹.۰۱ |
(۹۱.۵) |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۹۸) |
(۰.۶۹) |
(۹۷.۲۶) |
(۹۱.۸۷) |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۱.۹۵) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۷.۲۳) |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۱.۹) |
(۱.۲) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۸.۷۶) |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۹۴) |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۹۴) |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
(۱.۱۸) |
(۰.۱۷) |
(۹۸.۶۸) |
(۴۶.۰۳) |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۲.۰۶) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۷.۷۱) |
|
|