| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۲.۳۶ |
۰.۷۷ |
۴۹۴,۱۸۴.۶۹ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۲.۳۴ |
۱.۷۴ |
۴۶۵,۱۶۳.۵۵ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۹۱ |
۰.۱۴ |
۲,۵۸۱.۲۸ |
۶۴.۰۳ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۲۱ |
۰.۶۵ |
۱۱۴.۵۱ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۲.۲۴ |
۲.۲۱ |
۳۲۷,۹۶۷.۵۴ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۴۳) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۴۲) |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۲۹ |
۱.۰۴ |
۱۹۰.۰۲ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۶) |
۰.۹ |
(۱۸.۲۳) |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۲.۱۷) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۲.۱۴) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۴۶ |
(۰.۷۵) |
۴۳۲.۷۸ |
(۹۳.۶۹) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۰۹) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۰۹) |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۲.۱۸) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۹۷) |
۲۴.۸۷ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۵۹ |
۱.۷۱ |
۳۱,۸۴۱.۸۲ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۲.۲۱ |
۱.۲۹ |
۲۹۴,۰۰۳.۷ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۱.۹۵ |
۰.۹۱ |
۱۱۶,۳۷۴.۴۲ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۲.۲۴ |
۲.۱۸ |
۳۲۳,۷۲۹.۹ |
۲۵۹,۵۸۶ |
|
|