| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۶) |
۱۶.۵ |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۲۴ |
(۰.۷۷) |
۱۴۲.۴۳ |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۸۷ |
۰.۵۳ |
۲,۲۲۴.۳۸ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۳ |
۱.۸۶ |
۱۹۴.۶۵ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۲۲ |
(۰.۵۱) |
۱۲۰.۷۷ |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۳ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۳ |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۰.۱۳) |
(۱.۷۲) |
(۳۸.۸۶) |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۸) |
(۱.۲) |
(۲۴) |
(۹۸.۸) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۵) |
(۰.۸۴) |
(۱۶.۹۱) |
(۹۵.۴۲) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۶.۳۱) |
(۰.۳۴) |
(۱۰۰) |
(۷۱.۱۲) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۴۱ |
۰.۶۳ |
۳۴۶.۸۳ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۰.۳۳ |
(۱.۳۳) |
۲۳۲.۱۷ |
(۹۹.۲۶) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
۰.۲۷ |
(۱.۳۴) |
۱۶۵.۲۱ |
(۹۹.۲۸) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۳۷ |
(۰.۵۶) |
۲۸۷.۹۲ |
(۸۷.۰۶) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
۰.۱۸ |
(۰.۵۹) |
۹۱.۹۹ |
(۸۸.۶۱) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
(۰.۱۸) |
(۰.۹۹) |
(۴۸.۸۸) |
(۹۷.۴) |
|
|