| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۱۵ |
۱.۱۸ |
۷۱.۱ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۷ |
(۴.۷۷) |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۱۸ |
۱.۲۳ |
۹۱.۱۹ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۴ |
(۳۴) |
۱۶.۰۶ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۱۱) |
(۰.۲۸) |
(۳۱.۸۸) |
(۶۴.۵۵) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۶ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۶ |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۲۲) |
(۰.۶۵) |
(۵۴.۶۲) |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۲۹ |
۱.۶۲ |
۱۸۸.۹ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۸ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۳۶ |
۱.۶۸ |
۲۷۲.۶۹ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۲۸ |
۰.۹۲ |
۱۷۳.۱۳ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۱ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۱ |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۲۷ |
۲۴.۶۲ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۱۶) |
(۰.۴۷) |
(۴۴.۶۲) |
(۸۲.۱) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۲۸ |
۱.۱۳ |
۱۸۱.۰۹ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۲۸ |
۱.۱ |
۱۷۹.۳۷ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
(۰.۱۳) |
۰.۲۲ |
(۳۷.۷۵) |
۱۲۱.۵۹ |
|
|