| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۲۷ |
۲.۱۷ |
۱۶۷.۷۶ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۳۵ |
۲.۳۸ |
۲۵۹.۳۲ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۷ |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۱۴ |
(۰.۲۴) |
۶۵.۳۵ |
(۵۹.۱) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۲۸ |
۱.۲۸ |
۱۷۶.۱۹ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۳۳ |
۲.۳۲ |
۲۳۵.۳۳ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۳۴ |
۲.۴ |
۲۳۹.۲۱ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۲۸ |
۲.۱۱ |
۱۷۴ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۷ |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۹) |
۵.۱۵ |
(۹۴.۴) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۱۶) |
۰.۱۶ |
(۴۳.۹۹) |
۸۰.۱۵ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۱.۶۲ |
۱.۴۳ |
۳۴,۹۴۹.۴۱ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۲۲) |
(۱.۵) |
(۵۴.۵۷) |
(۹۹.۶) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۰.۴۵ |
(۱.۹۵) |
۴۱۳.۶۹ |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۹ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۶ |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۲) |
(۱.۴۳) |
(۵۲.۶۲) |
(۹۹.۴۸) |
|
|