| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۱.۲) |
۰.۰۴ |
(۹۸.۷۷) |
۱۵.۵۹ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
(۰.۱۷) |
۰.۶۷ |
(۴۶.۰۴) |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۷۲) |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۷۵) |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
(۰.۳۶) |
۰.۱۱ |
(۷۳.۰۹) |
۴۹.۶۱ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
(۰.۶۲) |
۰.۱۶ |
(۸۹.۵۳) |
۸۱.۸۲ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۱۴) |
(۰.۳۷) |
(۳۹.۰۴) |
(۷۴.۲۹) |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۴) |
۶.۶۲ |
(۵۸.۳۸) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۲۱) |
(۰.۳۸) |
(۵۳.۱) |
(۷۵.۳۹) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۴۳) |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۴۶) |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۴۱) |
(۲۵.۷۳) |
(۷۷.۵۶) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۴) |
(۰.۳۸) |
(۱۲.۳۵) |
(۷۵.۱۳) |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۶۷) |
(۰.۲۹) |
(۹۱.۲۹) |
(۶۵.۸) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۶۶) |
(۰.۴۱) |
(۹۱.۱۵) |
(۷۷.۹۲) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۵۱) |
(۰.۳۸) |
(۸۴.۲۹) |
(۷۵.۰۲) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۱۲) |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۱۲) |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۷۳) |
۰.۱۱ |
(۹۳.۰۸) |
۴۹.۰۵ |
|
|