| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۵) |
(۳.۱۳) |
(۸۶.۵۴) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۹) |
(۳.۶۷) |
(۶۵.۱۴) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
(۲) |
(۲.۵۸) |
(۹۹.۹۴) |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۸ |
(۳.۶۷) |
۷۳۳.۷۵ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۶ |
(۲.۹۲) |
۲۷۶.۴ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۷۲) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۶۸) |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۱ |
(۳.۱۲) |
۴۷.۲۲ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۱.۷۳ |
(۲.۵۸) |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۲.۰۸ |
(۳.۷) |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰.۸ |
۰.۹۱ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۶) |
(۲.۵۵) |
(۹۱.۱۶) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۷) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۶۷) |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۷ |
(۴.۷۳) |
۴۶۱.۸۱ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۶۸ |
(۲.۰۳) |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۳ |
(۳.۶۶) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۱.۷۵) |
(۴.۲۳) |
(۹۹.۸۴) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۰.۰۲ |
(۲.۰۸) |
۷.۷ |
(۹۹.۹۵) |
|
|