| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۶۹) |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۶۹) |
۰ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۲) |
۵.۰۳ |
(۹۹.۲۳) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۶۵) |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰.۶۳ |
۵.۸ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۶۸) |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۶۸) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۶۸) |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۰.۹۳) |
(۰.۰۱) |
(۹۶.۷۵) |
(۲.۳۶) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۲.۱۹ |
۰.۸۵ |
۲۷۴,۸۸۲.۳۶ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
(۰.۲۱) |
۰.۱۳ |
(۵۳.۰۱) |
۶۱.۸۹ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
(۱.۲۹) |
۰.۴۶ |
(۹۹.۱۲) |
۴۳۳.۸۲ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۲.۱) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۴۴) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۴۴) |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۶۲ |
(۰.۲۲) |
۸۶۲.۳ |
(۵۵.۲۱) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۵) |
۰ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۱.۹۵) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۹۲) |
(۸۲.۵۵) |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۱.۴۵) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۱.۶۳) |
|
|