| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۶) |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۱.۸۲) |
۰.۲۴ |
(۹۹.۸۸) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۱.۹۸) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۹۳) |
(۸۱.۴۴) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
(۰.۸۸) |
۱.۲۴ |
(۹۶.۰۷) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۸۷ |
۲ |
۸۷,۱۵۷.۸ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۲.۲۵ |
۲.۲۹ |
۳۳۰,۵۷۴.۸۴ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۵) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۴۹) |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۶۲ |
۰.۹۷ |
۸۶۹.۰۴ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
(۱.۳۵) |
۰.۴۸ |
(۹۹.۲۹) |
۴۶۸.۰۲ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۲.۲۳ |
۲.۲۱ |
۳۰۸,۵۰۰.۹۲ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۲.۰۸) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۸۶) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۲۱) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۲۸) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۲۵) |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
(۰.۲۹) |
۰.۵ |
(۶۵.۷۲) |
۵۱۳.۲۶ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۱.۷۷ |
۱.۱۸ |
۶۱,۰۲۵.۵ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۰۳ |
۲.۵۴ |
۱۵۱,۳۴۶.۲۲ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۱.۶۵ |
(۰.۶۴) |
۳۸,۹۰۹.۸۲ |
(۹۰.۴۹) |
|
|