| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۴ |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۶) |
(۱۱.۵۷) |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۱۴ |
(۰.۲۴) |
۶۸.۸۵ |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۰۳ |
(۱.۱۷) |
۱۱.۹۶ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۶) |
(۲.۲۵) |
(۱۸.۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۱۱) |
۰.۶۶ |
(۳۳.۶۶) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۷ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۷ |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۰.۱۸) |
(۰.۶۷) |
(۴۷.۵) |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۰.۱۶) |
(۱.۲۶) |
(۴۴.۸۲) |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۰۶ |
۱.۴۸ |
۲۵.۳۲ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰.۳۲ |
۸.۴۷ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۳۱ |
(۰.۰۵) |
۲۱۴.۸۸ |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۵ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۴۷) |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
(۰.۲۳) |
۱.۰۵ |
(۵۶.۴۵) |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۲۹ |
۱.۵۳ |
۱۹۲.۷۶ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۱۶ |
۱.۴۱ |
۷۷.۶۹ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰.۷۹ |
۵.۶۸ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
|
|