| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۱.۳۳ |
۰.۸۴ |
۱۲,۴۱۲.۹۸ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
(۰.۴۷) |
۰.۰۹ |
(۸۱.۸۲) |
۳۹.۵۹ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۷) |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۲۴) |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۲) |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۵۷ |
۰.۶۲ |
۷۰۰.۴۲ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۱.۶۲ |
۰.۸ |
۳۴,۸۰۸.۳۸ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۵ |
۰.۱ |
۵۱۰.۹۱ |
۴۲.۸ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۱.۲۹) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۱۲) |
(۸۲.۶۱) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۱.۶۵ |
(۰.۴۴) |
۳۹,۲۳۲.۵۵ |
(۷۹.۸۲) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۴۵) |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۴۸) |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۱.۴۲ |
(۰.۱۸) |
۱۶,۹۰۲.۱۱ |
(۴۸.۱۹) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۲۲ |
(۰.۳۷) |
۱۲۲.۹۷ |
(۷۳.۸۹) |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۴۴ |
۰.۳۸ |
۴۰۳.۹۶ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۱.۳۱) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۱۹) |
(۹۰.۵۹) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۳۸ |
(۰.۳۶) |
۳۰۳.۰۸ |
(۷۳.۴۱) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۵۶) |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۵۶) |
۰ |
|
|