| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۱۳) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۱۶) |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۷۳ |
۱.۹۳ |
۱,۳۱۲.۵۶ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۱.۸۷ |
۰.۰۸ |
۸۵,۷۲۰.۸ |
۳۱.۹۲ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۱۶) |
(۱.۵) |
(۹۸.۵۹) |
(۹۹.۶) |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۴۶) |
(۰.۵۲) |
(۸۱.۳۱) |
(۸۵.۱۸) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۲.۱۳) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۰۳) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۰۳) |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۲) |
۵۳.۷۲ |
(۵.۳۵) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۰۴) |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
(۱.۴۸) |
۰.۳۳ |
(۹۹.۵۶) |
۲۲۹.۲۸ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۲.۳۸) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۸۳ |
(۱.۱۴) |
۱,۹۴۶.۷۸ |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۷۵) |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۷۴) |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۲.۳۶ |
۰.۷۷ |
۴۹۴,۱۸۴.۶۹ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۲.۳۴ |
۱.۷۴ |
۴۶۵,۱۶۳.۵۵ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۹۱ |
۰.۱۴ |
۲,۵۸۱.۲۸ |
۶۴.۰۳ |
|
|