| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
(۰.۴۱) |
(۰.۰۳) |
(۷۸.۰۶) |
(۱۱.۷۸) |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۵۱) |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
(۰.۲۱) |
۰.۵۴ |
(۵۳.۲۵) |
۶۲۰.۰۵ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۰۸ |
۱.۰۸ |
۴,۹۴۶.۶۲ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۶) |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۶) |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۵) |
۰.۴ |
(۱۵.۳۱) |
۳۲۶ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۶۸ |
۰.۲۳ |
۱,۰۹۸.۹۱ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰.۵۴ |
۸.۳۲ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۶۶) |
۰ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰.۷۴ |
۱۲.۰۱ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۶۳) |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۶۶) |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰.۲۳ |
۷.۰۹ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۷) |
(۶.۳۲) |
(۶۲.۶۳) |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰.۳۷ |
(۰.۰۸) |
۲۸۳.۰۲ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۱.۱۲ |
۰.۹ |
۵,۷۸۹.۴۸ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۱.۴۸ |
۰.۷۱ |
۲۱,۰۸۱.۹۱ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۸۷) |
۰ |
|
|