| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۹) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۹) |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۸۸ |
۰.۴۶ |
۲,۳۸۹.۱ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۱.۳۳ |
۱.۰۸ |
۱۲,۲۰۷.۰۷ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۱۱ |
۲.۴۹ |
۲۰۷,۲۹۶.۱۶ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۱.۹۹ |
۲.۱۵ |
۱۳۴,۳۱۶.۰۵ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۲ |
۱.۰۸ |
۱۰۸.۰۸ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۵۴) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۵۳) |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۲.۰۱) |
(۰.۵۳) |
(۹۹.۹۴) |
(۸۵.۷۷) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۱.۱) |
۰.۶۳ |
(۹۸.۲۳) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۰۴ |
۱.۹۷ |
۱۵۸,۹۸۸.۵۷ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۴۸) |
۰.۸۸ |
(۸۲.۹۵) |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲.۱۹ |
۲.۱۲ |
۲۶۸,۶۲۵.۹۵ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۴۲) |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۳۹) |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۷۴ |
۰.۶۳ |
۵۳,۳۸۲.۹۵ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۱.۹۸ |
۰.۳۴ |
۱۲۹,۳۸۳.۹۵ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۲.۰۳ |
۱.۷۶ |
۱۵۳,۸۲۲.۶۸ |
۵۹,۱۴۲ |
|
|