| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۸ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۹ |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۳۸ |
۰.۹ |
۲۹۸.۶۲ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۳۲ |
(۰.۱۴) |
۲۱۵.۴۵ |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۱) |
(۱.۰۱) |
(۳۱.۲) |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۱۲) |
۱.۲۷ |
(۳۴.۷۶) |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۳۵ |
۲.۵ |
۲۵۲.۵۷ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۶ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۸ |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۱۹ |
(۱.۳۸) |
۹۷.۴۷ |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۳۱ |
(۰.۸۸) |
۲۱۰.۲۴ |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۱۷ |
۰.۸ |
۸۹.۲۴ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۳۳ |
۲.۳۲ |
۲۲۸.۶۹ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۲۸ |
۰.۸۳ |
۱۷۴.۲۶ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴ |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۱) |
۷.۶۷ |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۳ |
۱.۴۳ |
۱۹۳.۵۹ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۱.۲۸ |
(۱۰.۱۱) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
|
|