| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۲.۰۵ |
۱.۸ |
۱۶۳,۴۸۰.۵۱ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۲۸) |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۲۷) |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۱.۰۶) |
(۰.۳۵) |
(۹۷.۹۸) |
(۷۲.۳۴) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۶۶ |
۰.۳۵ |
۱,۰۰۸.۶۹ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۱.۱۱) |
(۰.۷۳) |
(۹۸.۲۸) |
(۹۳.۰۵) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۲.۰۵) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۳۸) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۱.۳۹ |
۰.۲۵ |
۱۵,۲۴۷.۶ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳) |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۰۳) |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۱.۵۳ |
۰.۲۲ |
۲۵,۳۹۶.۵ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۸۸) |
۰ |
(۹۵.۹۹) |
۱.۲۹ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۱.۹۹ |
۱.۲۷ |
۱۳۱,۰۱۱.۵۱ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۵۳ |
۱.۵۴ |
۵۹۳.۲۱ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۱.۳۶ |
۱.۲۳ |
۱۳,۶۰۵.۳۴ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۵۱) |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۴۶) |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۱.۸۱) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۸.۵۱) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۱.۶ |
(۰.۶۷) |
۳۲,۹۸۹.۰۱ |
(۹۱.۵) |
|
|