| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۲.۲۴ |
۲.۲۱ |
۳۲۷,۹۶۷.۵۴ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۴۳) |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۴۲) |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۲۹ |
۱.۰۴ |
۱۹۰.۰۲ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۶) |
۰.۹ |
(۱۸.۲۳) |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۲.۱۷) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۲.۱۴) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۴۶ |
(۰.۷۵) |
۴۳۲.۷۸ |
(۹۳.۶۹) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۰۹) |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۰۹) |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۲.۱۸) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۹۷) |
۲۴.۸۷ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۵۹ |
۱.۷۱ |
۳۱,۸۴۱.۸۲ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۲.۲۱ |
۱.۲۹ |
۲۹۴,۰۰۳.۷ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۱.۹۵ |
۰.۹۱ |
۱۱۶,۳۷۴.۴۲ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۲.۲۴ |
۲.۱۸ |
۳۲۳,۷۲۹.۹ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۵۷) |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۶) |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۱.۸۲) |
۰.۲۴ |
(۹۹.۸۸) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۱.۹۸) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۹۳) |
(۸۱.۴۴) |
|
|