| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۳۵ |
۲.۳۸ |
۲۵۹.۳۲ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۷ |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۱۴ |
(۰.۲۴) |
۶۵.۳۵ |
(۵۹.۱) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۲۸ |
۱.۲۸ |
۱۷۶.۱۹ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۳۳ |
۲.۳۲ |
۲۳۵.۳۳ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۳۴ |
۲.۴ |
۲۳۹.۲۱ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۲۸ |
۲.۱۱ |
۱۷۴ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۷ |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۹) |
۵.۱۵ |
(۹۴.۴) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۱۶) |
۰.۱۶ |
(۴۳.۹۹) |
۸۰.۱۵ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۱.۶۲ |
۱.۴۳ |
۳۴,۹۴۹.۴۱ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۲۲) |
(۱.۵) |
(۵۴.۵۷) |
(۹۹.۶) |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۰.۴۵ |
(۱.۹۵) |
۴۱۳.۶۹ |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۹ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۶ |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۲) |
(۱.۴۳) |
(۵۲.۶۲) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۱.۷۳) |
۳۴.۱۷ |
(۹۹.۸۳) |
|
|