| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۸۷ |
۲ |
۸۷,۱۵۷.۸ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۲.۲۵ |
۲.۲۹ |
۳۳۰,۵۷۴.۸۴ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۵) |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۴۹) |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۶۲ |
۰.۹۷ |
۸۶۹.۰۴ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
(۱.۳۵) |
۰.۴۸ |
(۹۹.۲۹) |
۴۶۸.۰۲ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۲.۲۳ |
۲.۲۱ |
۳۰۸,۵۰۰.۹۲ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۲.۰۸) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۸۶) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۲۱) |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۲۸) |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۲۵) |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
(۰.۲۹) |
۰.۵ |
(۶۵.۷۲) |
۵۱۳.۲۶ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۱.۷۷ |
۱.۱۸ |
۶۱,۰۲۵.۵ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۰۳ |
۲.۵۴ |
۱۵۱,۳۴۶.۲۲ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۱.۶۵ |
(۰.۶۴) |
۳۸,۹۰۹.۸۲ |
(۹۰.۴۹) |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۲.۱ |
(۰.۴۶) |
۲۰۰,۲۳۷.۷ |
(۸۱.۴۹) |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۹) |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۹) |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۸۸ |
۰.۴۶ |
۲,۳۸۹.۱ |
۴۳۹.۶۲ |
|
|